Morgan Stanley Huaxin 18-Mon

MSH18PB:CH
1.0480
CNY
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0210 - 1.0630
1年トータルリターン
6.92%
年初来リターン
6.50%
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52週レンジ
1.0210 - 1.0630
1年トータルリターン
6.99%
年初来リターン
6.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.048
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.385
設定日
06/25/2013
直近配当額 ( 10/15/2018)
0.02
直近配当利回り(税込)
1.91%
ファンドマネージャ
LI SHOU
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 69.83 百万 5.04
70.00 千 68.95 百万 4.98
70.00 千 65.40 百万 4.72
61.00 千 60.74 百万 4.39
50.00 千 49.78 百万 3.60
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Morgan Stanley Huaxin 18-Month Term Open Stable Income Pure Bond Fund is an open-ended fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve stable, long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its total asset in bonds.
住所
Morgan Stanley Huaxin Fund Managment
4/Fl, Securities Building,
5020 Binhe Road,
Shenzhen
China 518033
電話番号
86-755-8299 3636