Morgan Stanley Investment Fu

MSGZHEU:LX
26.54
EUR
0.04
0.15%
更新日時 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
24.64 - 27.10
1年トータルリターン
5.61%
年初来リターン
6.50%
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前日終値
26.50
52週レンジ
24.64 - 27.10
1年トータルリターン
5.03%
年初来リターン
6.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
26.54
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
638.679
設定日
02/11/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAEL B KUSHMA / CHRISTIAN G ROTH
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
156.00 33.75 百万 4.78
18.00 24.64 百万 3.49
18.60 千 18.46 百万 2.62
1.61 百万 17.72 百万 2.51
15.20 千 17.58 百万 2.49
1.92 百万 17.51 百万 2.48
0.00 17.21 百万 2.44
2.96 百万 15.95 百万 2.26
11.25 千 15.10 百万 2.14
89.00 14.05 百万 1.99
企業概要
Morgan Stanley Investment Funds - Global Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is an attractive rate of return. The Fund invests in domestic, Euromarket and international fixed-income securities denominated in USD and other currencies. The securities must be rated BBB or better by S&P or its Moody's equivalent. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Morgan Stanley Investment Management
6B route de Treves
L-2633 Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-346-46-110