MSIF Global Quality Portfoli

MSGQX:US
NASDAQ GM
12.95
USD
0.07
0.54%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.44 - 13.01
1年トータルリターン
10.84%
年初来リターン
5.63%
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前日終値
12.88
52週レンジ
11.44 - 13.01
1年トータルリターン
11.20%
年初来リターン
5.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
12.95
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2018)
13.628
設定日
05/01/2015
直近配当額 ( 12/18/2017)
0.01398
直近配当利回り(税込)
0.22%
ファンドマネージャ
WILLIAM D LOCK / BRUNO PAULSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
-
手数料
1.00%
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.25 千 783.58 千 6.04
4.60 千 706.10 千 5.44
7.25 千 661.89 千 5.10
11.59 千 644.07 千 4.97
620.00 643.03 千 4.96
4.58 千 547.98 千 4.23
9.14 千 530.47 千 4.09
4.89 千 511.93 千 3.95
210.00 436.88 千 3.37
6.57 千 436.64 千 3.37
企業概要
MSIF Global Sustain Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing in equity securities of high quality companies located throughout the world, including developed and emerging-market countries.
住所
Morgan Stanley Invest Mgmt Inc
522 Fifth Avenue
New York, NY 10036
電話番号
1-800-354-8185