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モルガン・スタンレー・インベストメント・ファンズ-

MSGMBHR:LX
22.08
EUR
0.00
0.00%
更新日時 14:59 JST 2019/11/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
22.01 - 22.41
1年トータルリターン
2.49%
年初来リターン
2.26%
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前日終値
22.08
52週レンジ
22.01 - 22.41
1年トータルリターン
2.49%
年初来リターン
2.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/18/2019)
22.08
資産総額 (十億 USD) ( 11/18/2019)
1.114
設定日
12/03/2012
直近配当額 ( 10/01/2019)
0.163545
直近配当利回り(税込)
2.96%
ファンドマネージャ
Michael B Kushma / Gregory Finck "Greg"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
2.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
282.00 45.67 百万 4.21
286.00 37.24 百万 3.43
212.00 25.25 百万 2.33
20.02 千 19.06 百万 1.76
9.00 千 9.86 百万 0.91
46.00 8.79 百万 0.81
23.50 千 8.70 百万 0.80
9.00 千 8.69 百万 0.80
21.50 千 8.23 百万 0.76
8.00 千 7.59 百万 0.70
企業概要
モルガン・スタンレー・インベストメント・ファンズ- グローバル・モーゲージ・セキュリティーズ・ファンド(Morgan Stanley Investment Funds - Global Mortgage Securities Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。モーゲージ/資産担保証 券やモーゲージ担保証券を含む政府機関および民間機関が発行するモーゲージ・証券化債券を通じて、高水準のリターンの提供を目指す。ブルームバーグ・バークレイズ・インデ
住所
Morgan Stanley Investment Management
6B route de Treves
L-2633 Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-346-46-000