Morgan Stanley Investment Fu

MSGMAZE:LX
27.10
EUR
0.06
0.22%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
25.50 - 27.51
1年トータルリターン
-1.53%
年初来リターン
1.61%
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前日終値
27.16
52週レンジ
25.50 - 27.51
1年トータルリターン
-1.53%
年初来リターン
1.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
27.1
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2018)
14.004
設定日
10/01/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.60 千 731.51 千 5.17
34.25 千 640.79 千 4.53
1.98 千 538.53 千 3.80
6.91 千 522.84 千 3.69
42.00 千 323.08 千 2.28
220.00 240.05 千 1.70
32.00 千 239.20 千 1.69
295.00 233.86 千 1.65
200.00 206.79 千 1.46
26.30 千 203.16 千 1.43
企業概要
MS INVF Global Multi-Asset Income Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is seeks to maximize current income with consideration for capital appreciation over time. The Fund invests in global equity and equity-linked securities, global fixed income securities, and money markets.
住所
Morgan Stanley Investment Management
6B route de Treves
L-2633 Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-346-46-110