Morgan Stanley Investment Fu

MSGMAZE:LX
27.14
EUR
0.08
0.29%
更新日時 14:59 JST 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
25.50 - 27.60
1年トータルリターン
1.84%
年初来リターン
1.76%
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前日終値
27.22
52週レンジ
25.50 - 27.60
1年トータルリターン
2.53%
年初来リターン
1.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
27.14
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
14.024
設定日
10/01/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 2.35 百万 16.77
3.87 千 915.62 千 6.53
16.93 千 702.02 千 5.01
794.60 678.23 千 4.84
35.23 千 655.02 千 4.67
3.00 545.80 千 3.90
47.00 千 377.74 千 2.70
3.00 309.68 千 2.21
2.00 268.41 千 1.92
3.00 258.19 千 1.84
企業概要
MS INVF Global Multi-Asset Income Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is seeks to maximize current income with consideration for capital appreciation over time. The Fund invests in global equity and equity-linked securities, global fixed income securities, and money markets.
住所
Morgan Stanley Investment Management
6B route de Treves
L-2633 Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-346-46-110