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Morgan Stanley Investment Fu

MSGMAIR:LX
26.41
EUR
0.07
0.26%
更新日時 2019/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
24.25 - 28.21
年初来リターン
13.28%
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前日終値
26.48
52週レンジ
24.25 - 28.21
年初来リターン
13.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
26.41
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2019)
15.654
設定日
10/01/2015
直近配当額 ( 10/01/2019)
0.38282
直近配当利回り(税込)
5.80%
ファンドマネージャ
Mark Bavoso / Cyril Moulle-Berteaux
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.76 千 794.47 千 5.26
37.37 千 701.55 千 4.65
296.00 329.12 千 2.18
26.10 千 221.32 千 1.47
26.30 千 220.01 千 1.46
21.30 千 178.03 千 1.18
15.60 千 172.93 千 1.15
147.00 169.11 千 1.12
15.20 千 153.02 千 1.01
218.00 151.25 千 1.00
企業概要
MS INVF Global Multi-Asset Income Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is seeks to maximize current income with consideration for capital appreciation over time. The Fund invests in global equity and equity-linked securities, global fixed income securities, and money markets.
住所
Morgan Stanley Investment Management
6B route de Treves
L-2633 Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-346-46-110