Morgan Stanley Investment Fu

MSGMAIR:LX
23.39
EUR
0.05
0.21%
更新日時 2018/03/29
商品分類
SICAV
52週レンジ
22.88 - 25.85
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前日終値
23.34
52週レンジ
22.88 - 25.85
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/29/2018)
23.39
資産総額 (百万 EUR) ( 03/29/2018)
13.834
設定日
10/01/2015
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.263282
直近配当利回り(税込)
4.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.25 千 746.88 千 5.23
33.30 千 645.04 千 4.51
1.74 千 476.95 千 3.34
38.00 千 307.51 千 2.15
32.00 千 254.23 千 1.78
220.00 242.76 千 1.70
263.00 229.57 千 1.61
200.00 205.15 千 1.44
237.00 193.81 千 1.36
22.30 千 182.21 千 1.28
企業概要
MS INVF Global Multi-Asset Income Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is seeks to maximize current income with consideration for capital appreciation over time. The Fund invests in global equity and equity-linked securities, global fixed income securities, and money markets.
住所
Morgan Stanley Investment Management
6B route de Treves
L-2633 Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-346-46-110