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モルガン・スタンレー・インベストメント・ファンズ-

MSGFICX:LX
25.40
USD
0.02
0.08%
更新日時 2020/07/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
23.03 - 26.16
1年トータルリターン
1.13%
年初来リターン
-0.43%
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前日終値
25.38
52週レンジ
23.03 - 26.16
1年トータルリターン
1.02%
年初来リターン
-0.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/03/2020)
25.4
資産総額 (十億 USD) ( 07/03/2020)
4.724
設定日
04/13/2018
直近配当額 ( 07/01/2020)
0.092297
直近配当利回り(税込)
0.36%
ファンドマネージャ
Michael B Kushma / Christian G Roth
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
918.00 202.68 百万 4.58
196.38 百万 196.44 百万 4.44
12.16 百万 67.65 百万 1.53
520.00 千 65.57 百万 1.48
3.59 百万 59.10 百万 1.34
1.06 百万 58.54 百万 1.32
54.00 千 54.40 百万 1.23
50.00 千 51.58 百万 1.17
39.00 千 46.49 百万 1.05
32.96 千 45.83 百万 1.04
企業概要
Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide an attractive level of total return. The Fund invests in global securities of corporate, government and government-related issuers across a spectrum of fixed-income asset classes including high-yield bonds, investment-grade bonds, etc.
住所
Morgan Stanley Investment Management
6B route de Treves
L-2633 Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-346-46-000