モルガン・スタンレー・インベストメント・ファンズ-

MSGFIAX:LX
27.88
USD
0.03
0.11%
更新日時 13:59 JST 2018/04/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
27.26 - 28.19
1年トータルリターン
5.48%
年初来リターン
0.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
27.91
52週レンジ
27.26 - 28.19
1年トータルリターン
5.48%
年初来リターン
0.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
27.88
資産総額 (十億 USD) ( 04/19/2018)
2.832
設定日
11/07/2011
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.228373
直近配当利回り(税込)
3.28%
ファンドマネージャ
MICHAEL B KUSHMA / CHRISTIAN G ROTH
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
493.00 76.63 百万 2.99
82.00 千 63.74 百万 2.48
36.00 千 52.45 百万 2.04
2.50 百万 45.48 百万 1.77
141.00 千 45.15 百万 1.76
500.00 千 40.69 百万 1.59
416.06 百万 34.76 百万 1.36
100.00 千 29.07 百万 1.13
26.00 千 25.68 百万 1.00
27.00 千 23.84 百万 0.93
企業概要
Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide an attractive level of total return. The Fund invests in global securities of corporate, government and government-related issuers across a spectrum of fixed-income asset classes including high-yield bonds, investment-grade bonds, etc.
住所
Morgan Stanley Investment Management
6B route de Treves
L-2633 Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-346-46-000