モルガン・スタンレー・インベストメント・ファンズ-

MSGFIAX:LX
27.55
USD
0.01
0.04%
更新日時 2018/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
27.39 - 28.19
1年トータルリターン
2.31%
年初来リターン
0.25%
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前日終値
27.55
52週レンジ
27.39 - 28.19
1年トータルリターン
2.45%
年初来リターン
0.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
27.55
資産総額 (十億 USD) ( 08/16/2018)
2.930
設定日
11/07/2011
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.191779
直近配当利回り(税込)
2.78%
ファンドマネージャ
MICHAEL B KUSHMA / CHRISTIAN G ROTH
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
406.01 171.37 百万 6.04
82.00 千 61.25 百万 2.16
200.00 千 53.34 百万 1.88
494.39 百万 36.86 百万 1.30
35.00 千 36.06 百万 1.27
1.94 百万 30.50 百万 1.07
5.60 百万 27.58 百万 0.97
40.00 千 27.44 百万 0.97
35.00 千 27.09 百万 0.95
19.00 千 26.62 百万 0.94
企業概要
Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide an attractive level of total return. The Fund invests in global securities of corporate, government and government-related issuers across a spectrum of fixed-income asset classes including high-yield bonds, investment-grade bonds, etc.
住所
Morgan Stanley Investment Management
6B route de Treves
L-2633 Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-346-46-000