モルガン・スタンレー・インベストメント・ファンズ-

MSGFBHX:LX
25.25
EUR
0.02
0.08%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
25.21 - 26.84
1年トータルリターン
-3.86%
年初来リターン
-3.75%
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前日終値
25.23
52週レンジ
25.21 - 26.84
1年トータルリターン
-3.90%
年初来リターン
-3.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
25.25
資産総額 (十億 USD) ( 12/13/2018)
3.033
設定日
11/07/2011
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.127848
直近配当利回り(税込)
2.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
2.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
706.00 88.42 百万 2.93
105.00 千 75.29 百万 2.49
228.00 千 59.79 百万 1.98
51.00 千 38.71 百万 1.28
34.00 千 33.54 百万 1.11
42.00 千 28.61 百万 0.95
37.00 千 27.54 百万 0.91
31.00 千 26.28 百万 0.87
5.30 百万 23.99 百万 0.79
22.00 千 22.69 百万 0.75
企業概要
Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide an attractive level of total return. The Fund invests in global securities of corporate, government and government-related issuers across a spectrum of fixed-income asset classes including high-yield bonds, investment-grade bonds, etc.
住所
Morgan Stanley Investment Management
6B route de Treves
L-2633 Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-346-46-000