モルガン・スタンレー・インベストメント・ファンズ-

MSGFAHX:LX
25.28
EUR
0.01
0.04%
更新日時 14:59 JST 2019/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
25.04 - 26.86
1年トータルリターン
-2.94%
年初来リターン
0.94%
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前日終値
25.29
52週レンジ
25.04 - 26.86
1年トータルリターン
-2.94%
年初来リターン
0.94%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
25.28
資産総額 (十億 USD) ( 01/23/2019)
3.018
設定日
11/07/2011
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.176451
直近配当利回り(税込)
2.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.04 千 131.25 百万 4.30
107.00 千 79.29 百万 2.60
235.00 千 63.42 百万 2.08
296.00 45.17 百万 1.48
34.00 千 33.67 百万 1.10
42.00 千 30.05 百万 0.98
37.00 千 29.53 百万 0.97
31.00 千 26.85 百万 0.88
375.00 千 25.36 百万 0.83
21.00 千 20.30 百万 0.66
企業概要
Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide an attractive level of total return. The Fund invests in global securities of corporate, government and government-related issuers across a spectrum of fixed-income asset classes including high-yield bonds, investment-grade bonds, etc.
住所
Morgan Stanley Investment Management
6B route de Treves
L-2633 Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-346-46-000