モルガン・スタンレー・インベストメント・ファンズ-

MSGFAHX:LX
25.53
EUR
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更新日時 13:59 JST 2018/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
25.53 - 26.87
1年トータルリターン
-1.74%
年初来リターン
-1.92%
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前日終値
25.53
52週レンジ
25.53 - 26.87
1年トータルリターン
-1.92%
年初来リターン
-1.92%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
25.53
資産総額 (十億 USD) ( 10/22/2018)
3.025
設定日
11/07/2011
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.192807
直近配当利回り(税込)
3.02%
ファンドマネージャ
MICHAEL B KUSHMA / CHRISTIAN G ROTH
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
224.00 千 61.50 百万 2.01
437.00 56.01 百万 1.83
74.00 千 54.83 百万 1.79
40.00 千 31.37 百万 1.03
33.00 千 30.10 百万 0.98
42.00 千 29.37 百万 0.96
23.00 千 29.30 百万 0.96
25.00 千 27.27 百万 0.89
35.00 千 26.95 百万 0.88
24.00 千 24.90 百万 0.81
企業概要
Morgan Stanley Investment Funds - Global Fixed Income Opportunities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide an attractive level of total return. The Fund invests in global securities of corporate, government and government-related issuers across a spectrum of fixed-income asset classes including high-yield bonds, investment-grade bonds, etc.
住所
Morgan Stanley Investment Management
6B route de Treves
L-2633 Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-346-46-000