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Multipartner SICAV - GAM Ced

MSGC23A:LX
100.90
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2019/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.93 - 102.67
1年トータルリターン
3.60%
年初来リターン
5.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
100.93
52週レンジ
96.93 - 102.67
1年トータルリターン
3.16%
年初来リターン
5.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/12/2019)
100.93
資産総額 (百万 EUR) ( 11/12/2019)
152.236
設定日
04/16/2018
直近配当額 ( 11/12/2019)
1.2
直近配当利回り(税込)
1.19%
ファンドマネージャ
Jack Flaherty
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.24%
企業概要
Multipartner SICAV - GAM Cedola Globale 2023 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is achieve reasonable yields over the entire duration of the Fund. The Fund invests in sight deposits and deposits repayable on demand, money market funds and instruments from issuers worldwide, and fixed and variable-interest securities with a maturity of less than 3 years
住所
GAM Luxembourg SA
Multipartner SICAV
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 26123838
Webサイト
FUNDS.GAM.COM