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Morgan Stanley Investment Fu

MSGBHAR:LX
22.66
EUR
0.01
0.04%
更新日時 14:59 JST 2019/11/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
22.49 - 23.34
1年トータルリターン
1.40%
年初来リターン
2.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
22.65
52週レンジ
22.49 - 23.34
1年トータルリターン
1.31%
年初来リターン
2.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/18/2019)
22.66
資産総額 (百万 EUR) ( 11/18/2019)
185.503
設定日
07/20/2017
直近配当額 ( 10/01/2019)
0.283975
直近配当利回り(税込)
1.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.72%
企業概要
Morgan Stanley Investment Funds Global Buy and Hold 2020 Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide investors with a regular income return, measured in Euro. The Fund invests primarily in Fixed Income Securities issued by corporations, other non-government issuers, governments and government related issuers.
住所
Morgan Stanley Investment Management
6B route de Treves
L-2633 Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-346-46-110