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Morgan Stanley Investment Fu

MSGBAHR:LX
22.60
USD
0.01
0.04%
更新日時 14:59 JST 2019/11/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
21.53 - 22.83
1年トータルリターン
7.68%
年初来リターン
10.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
22.59
52週レンジ
21.53 - 22.83
1年トータルリターン
7.44%
年初来リターン
10.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/18/2019)
22.6
資産総額 (百万 EUR) ( 11/18/2019)
434.263
設定日
11/07/2014
直近配当額 ( 10/01/2019)
0.352137
直近配当利回り(税込)
6.23%
ファンドマネージャ
Manfred Hui / Andrew Harmstone-Rakowski
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
134.94 千 17.87 百万 3.95
1.59 百万 13.60 百万 3.01
198.50 千 12.30 百万 2.72
10.41 千 10.69 百万 2.36
10.36 千 10.49 百万 2.32
10.29 千 10.42 百万 2.30
9.10 千 10.04 百万 2.22
9.72 千 9.87 百万 2.18
9.06 千 9.33 百万 2.06
9.94 千 9.18 百万 2.03
企業概要
Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Income Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The investment objective of the Fund is to provide regular income through investing primarily in a portfolio of transferable securities and money market instruments globally and through the use of financial derivative instruments.
住所
Morgan Stanley Investment Management
6B route de Treves
L-2633 Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-346-46-110