Millennium SFIO - Subfundusz

MSFOAMP:PW
110.31
PLN
0.19
0.17%
更新日時 2018/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.15 - 111.24
1年トータルリターン
1.43%
年初来リターン
0.89%
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前日終値
110.12
52週レンジ
107.15 - 111.24
1年トータルリターン
1.50%
年初来リターン
0.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
110.31
資産総額 (百万 PLN) ( 11/30/2017)
14.298
設定日
08/22/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
3.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
REYLSEB:LX
RAM Luxｼｽﾃﾏﾃｨｯｸﾌｧﾝｽﾞ-ﾛﾝｸﾞ/ｼｮ
2.66 千 1.64 百万 10.06
MERWEDU:LX
ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ: ﾜｰﾙﾄﾞ･ｴﾈﾙｷ
22.18 千 1.43 百万 8.78
THQMADI:LX
THEAM Quant - Multi Asset Di
2.46 千 1.34 百万 8.19
NORMABI:LX
Nordea 1 SICAV - Alpha 10 MA
25.55 千 1.31 百万 8.02
OMEAEHA:ID
ｵｰﾙﾄﾞ･ﾐｭｰﾁｭｱﾙ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾀ
216.55 千 1.22 百万 7.47
TQEEPRA:LX
THEAMｸｱﾝﾄ-ｴｸｲﾃｨ欧州ｲﾝｶﾑ･ﾃﾞｨﾌ
1.97 千 1.08 百万 6.65
PTRAGIE:LX
ﾋﾟｸﾃTR-ｱｺﾞﾗ
2.12 千 1.07 百万 6.57
SGCFIAU:LX
ｼｭﾛｰﾀﾞｰGAIAｷｬｯﾄﾎﾞﾝﾄﾞ
220.00 1.07 百万 6.55
MERSMDU:LX
ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝﾄﾞ-ﾜｰﾙﾄﾞ
8.03 千 1.04 百万 6.36
MERWGDU:LX
ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ-BGFﾜｰﾙﾄﾞｺﾞｰﾙﾄﾞﾌｧﾝﾄﾞ
6.55 千 789.00 千 4.84
企業概要
Millennium SFIO - Subfundusz Globalnych Strategii Alternatywnych is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests in funds domiciled outside of Poland that have as a priority alternative investments, as preivate equity, real estate, commodities, etc.
住所
Millennium Towarzystwo Funduszy
ul. Stanislawa Zaryna 2A
02-593 Warsaw
Poland
電話番号
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Webサイト
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