Millennium SFIO - Subfundusz
MSFOAMP:PW
110.31
PLN
0.19
0.17%
更新日時 2018/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.15 - 111.24
1年トータルリターン
1.43%
年初来リターン
0.89%
前日終値
110.12
52週レンジ
107.15 - 111.24
1年トータルリターン
1.50%
年初来リターン
0.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
110.31
資産総額 (百万 PLN) ( 11/30/2017)
14.298
設定日
08/22/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
3.33%
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
REYLSEB:LX RAM Luxシステマティックファンズ-ロング/ショ | 2.66 千 | 1.64 百万 | 10.06 |
MERWEDU:LX ブラックロック・グローバル: ワールド・エネルキ | 22.18 千 | 1.43 百万 | 8.78 |
THQMADI:LX THEAM Quant - Multi Asset Di | 2.46 千 | 1.34 百万 | 8.19 |
NORMABI:LX Nordea 1 SICAV - Alpha 10 MA | 25.55 千 | 1.31 百万 | 8.02 |
OMEAEHA:ID オールド・ミューチュアル・グローバル・インベスタ | 216.55 千 | 1.22 百万 | 7.47 |
TQEEPRA:LX THEAMクアント-エクイティ欧州インカム・ディフ | 1.97 千 | 1.08 百万 | 6.65 |
PTRAGIE:LX ピクテTR-アゴラ | 2.12 千 | 1.07 百万 | 6.57 |
SGCFIAU:LX シュローダーGAIAキャットボンド | 220.00 | 1.07 百万 | 6.55 |
MERSMDU:LX ブラックロック・グローバル・ファンド-ワールド | 8.03 千 | 1.04 百万 | 6.36 |
MERWGDU:LX ブラックロック-BGFワールドゴールドファンド | 6.55 千 | 789.00 千 | 4.84 |
企業概要
Millennium SFIO - Subfundusz Globalnych Strategii Alternatywnych is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests in funds domiciled outside of Poland that have as a priority alternative investments, as preivate equity, real estate, commodities, etc.
住所
Millennium Towarzystwo Funduszyul. Stanislawa Zaryna 2A
02-593 Warsaw
Poland
電話番号
- Webサイト
-