Millennium SFIO - Subfundusz
MSFOAMP:PW
104.28
PLN
0.04
0.04%
更新日時 2019/11/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.01 - 107.12
1年トータルリターン
-2.61%
年初来リターン
-1.36%
前日終値
104.24
52週レンジ
104.01 - 107.12
1年トータルリターン
-2.39%
年初来リターン
-1.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/07/2019)
104.28
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
13.334
設定日
08/22/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Miroslaw Dziolko / Radoslaw Plewinski
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
3.37%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JPMECAC:LX JPﾓﾙｶﾞﾝ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｸﾞﾛｰ | 2.28 千 | 1.62 百万 | 18.63 |
| HFHSELA:LX Helium Fund - Selection | 308.00 | 1.61 百万 | 18.48 |
| NORMABI:LX | 29.57 千 | 1.58 百万 | 18.16 |
| PTRAGIE:LX ﾋﾟｸﾃTR-ｱｺﾞﾗ | 1.75 千 | 925.00 千 | 10.64 |
| SCGWPCU:LX Schroder GAIA Wellington Pag | 2.20 千 | 841.00 千 | 9.67 |
| PDAIEUR:LX ﾋﾟｸﾃTR-ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾌｧｲﾄﾞ･ｱﾙﾌｧ | 1.53 千 | 696.00 千 | 8.00 |
| NMH2OIA:FP H2O EUROAGGREGATE | 2.00 | 549.00 千 | 6.31 |
| OMEAEHA:ID ﾒﾘｱﾝ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞ･ｼﾘｰｽﾞ | 60.31 千 | 321.00 千 | 3.69 |
| REYLSEB:LX RAM Luxｼｽﾃﾏﾃｨｯｸﾌｧﾝｽﾞ-ﾛﾝｸﾞ/ｼｮ | 480.00 | 283.00 千 | 3.25 |
| THQMADI:LX | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
企業概要
Millennium SFIO - Subfundusz Globalnych Strategii Alternatywnych is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests in funds domiciled outside of Poland that have as a priority alternative investments, as preivate equity, real estate, commodities, etc.
住所
Millennium Towarzystwo Funduszyul. Stanislawa Zaryna 2A
02-593 Warsaw
Poland
電話番号
- Webサイト
www.millenniumtfi.com.pl