Millennium SFIO - Subfundusz

MSFOAMP:PW
107.08
PLN
0.06
0.06%
更新日時 2018/11/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.59 - 111.24
1年トータルリターン
-2.57%
年初来リターン
-2.07%
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前日終値
107.02
52週レンジ
106.59 - 111.24
1年トータルリターン
-3.60%
年初来リターン
-2.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
107.08
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
13.334
設定日
08/22/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
3.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
OMEAEHA:ID
ﾒﾘｱﾝ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞ･ｼﾘｰｽﾞ
301.97 千 1.83 百万 12.72
PTRAGIE:LX
ﾋﾟｸﾃTR-ｱｺﾞﾗ
3.19 千 1.75 百万 12.16
REYLSEB:LX
RAM Luxｼｽﾃﾏﾃｨｯｸﾌｧﾝｽﾞ-ﾛﾝｸﾞ/ｼｮ
2.42 千 1.60 百万 11.06
HFHSELA:LX
Helium Fund - Selection
285.00 1.52 百万 10.57
THQMADI:LX
THEAM Quant - Multi Asset Di
2.62 千 1.52 百万 10.53
TQEGLSP:LX
ﾃｱﾑ･ｸｱﾝﾄ-ｴｸｲﾃｨ･ｸﾞﾙ･ﾛﾝｸﾞｼｮｰﾄ
2.50 千 1.26 百万 8.73
PDAIEUR:LX
ﾋﾟｸﾃTR-ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾌｧｲﾄﾞ･ｱﾙﾌｧ
2.23 千 1.08 百万 7.52
NORMABI:LX
Nordea 1 SICAV - Alpha 10 MA
19.48 千 1.03 百万 7.17
JPMECAC:LX
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｸﾞﾛｰ
1.13 千 810.00 千 5.62
NH2MOIC:FP
H2O AM-H2Oﾓﾃﾞﾗｰﾄ
2.00 617.00 千 4.28
企業概要
Millennium SFIO - Subfundusz Globalnych Strategii Alternatywnych is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests in funds domiciled outside of Poland that have as a priority alternative investments, as preivate equity, real estate, commodities, etc.
住所
Millennium Towarzystwo Funduszy
ul. Stanislawa Zaryna 2A
02-593 Warsaw
Poland
電話番号
-
Webサイト
www.millenniumtfi.com.pl