MFS Total Return Fund

MSFKX:US
NASDAQ GM
18.47
USD
0.10
0.54%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.12 - 19.86
1年トータルリターン
1.19%
年初来リターン
-1.58%
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前日終値
18.37
52週レンジ
18.12 - 19.86
1年トータルリターン
1.51%
年初来リターン
-1.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
18.47
資産総額 (十億 USD) ( 11/16/2018)
7.474
設定日
06/01/2012
直近配当額 ( 10/31/2018)
0.0374
直近配当利回り(税込)
2.43%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
185.93 千 180.30 百万 2.29
179.55 千 177.82 百万 2.26
152.89 千 150.72 百万 1.92
1.31 百万 150.62 百万 1.92
140.77 千 137.22 百万 1.75
110.08 百万 110.27 百万 1.40
2.94 百万 108.78 百万 1.38
2.54 百万 106.45 百万 1.35
99.61 千 101.65 百万 1.29
101.40 千 101.01 百万 1.28
企業概要
MFS Total Return Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide above-average income. Its secondary objective is growth of capital and income. The Fund invests at least 40%, but not more than 75%, of its net assets in common stocks and related securities. The Fund invests at least 25% of its assets in non-convertible fixed income securities.
住所
MFS Funds
500 Boylston Street
Boston, MA 02116
電話番号
1-617-954-5000
Webサイト
www.mfs.com