MFS Total Return Fund
MSFJX:US
NASDAQ GM
17.83
USD
0.17
0.94%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.83 - 19.88
1年トータルリターン
-5.04%
年初来リターン
-4.93%
前日終値
18.00
52週レンジ
17.83 - 19.88
1年トータルリターン
-4.85%
年初来リターン
-4.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
17.83
資産総額 (十億 USD) ( 11/26/2018)
7.397
設定日
04/01/2005
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.0357
直近配当利回り（税込）
2.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.49%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912828L5:GOV | 185.93 千 | 180.30 百万 | 2.29 |
| 912828TC:GOV | 179.55 千 | 177.82 百万 | 2.26 |
| 912810RB:GOV | 152.89 千 | 150.72 百万 | 1.92 |
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 1.31 百万 | 150.62 百万 | 1.92 |
| 912828U6:GOV | 140.77 千 | 137.22 百万 | 1.75 |
| MFSIMMP:US MFS InstitUTIonal Money Mark | 110.08 百万 | 110.27 百万 | 1.40 |
| CMCSA:US ｺﾑｷｬｽﾄ | 2.94 百万 | 108.78 百万 | 1.38 |
| PFE:US ファイザー | 2.54 百万 | 106.45 百万 | 1.35 |
| 912828QN:GOV | 99.61 千 | 101.65 百万 | 1.29 |
| 912828WS:GOV | 101.40 千 | 101.01 百万 | 1.28 |
企業概要
MFS Total Return Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide above-average income. Its secondary objective is growth of capital and income. The Fund invests at least 40%, but not more than 75%, of its net assets in common stocks and related securities. The Fund invests at least 25% of its assets in non-convertible fixed income securities.