MFS Total Return Fund
MSFJX:US
NASDAQ GM
18.88
USD
0.01
0.05%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.25 - 19.88
1年トータルリターン
4.37%
年初来リターン
-0.28%
前日終値
18.89
52週レンジ
18.25 - 19.88
1年トータルリターン
4.37%
年初来リターン
-0.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
18.88
資産総額 (十億 USD) ( 07/20/2018)
7.823
設定日
04/01/2005
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.0355
直近配当利回り（税込）
2.26%
ファンドマネージャ
STEVE GORHAM / WILLIAM P DOUGLAS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.49%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912828L5:GOV | 211.93 千 | 204.83 百万 | 2.64 |
| 912828TC:GOV | 179.55 千 | 177.86 百万 | 2.29 |
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 1.42 百万 | 151.72 百万 | 1.96 |
| 912810RB:GOV | 152.89 千 | 150.41 百万 | 1.94 |
| 912828U6:GOV | 140.77 千 | 136.83 百万 | 1.76 |
| 912828QN:GOV | 99.61 千 | 101.41 百万 | 1.31 |
| 912828WS:GOV | 101.40 千 | 101.37 百万 | 1.31 |
| PM:US ﾌｨﾘｯﾌﾟ･ﾓﾘｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 1.23 百万 | 97.98 百万 | 1.26 |
| PFE:US ファイザー | 2.57 百万 | 93.27 百万 | 1.20 |
| MFSIMMP:US MFS InstitUTIonal Money Mark | 91.30 百万 | 91.42 百万 | 1.18 |
企業概要
MFS Total Return Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide above-average income. Its secondary objective is growth of capital and income. The Fund invests at least 40%, but not more than 75%, of its net assets in common stocks and related securities. The Fund invests at least 25% of its assets in non-convertible fixed income securities.