MFS Total Return Fund
MSFJX:US
NASDAQ GM
18.55
USD
0.12
0.64%
更新日時 2018/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.93 - 19.88
1年トータルリターン
4.93%
年初来リターン
-2.57%
前日終値
18.67
52週レンジ
17.93 - 19.88
1年トータルリターン
5.16%
年初来リターン
-2.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
18.55
資産総額 (十億 USD) ( 04/24/2018)
7.778
設定日
04/01/2005
直近配当額 ( 03/29/2018)
0.0337
直近配当利回り（税込）
2.18%
ファンドマネージャ
STEVE GORHAM / WILLIAM P DOUGLAS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.49%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912828WS:GOV | 226.29 千 | 225.29 百万 | 2.84 |
| 912828TC:GOV | 179.55 千 | 177.10 百万 | 2.23 |
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 1.44 百万 | 166.51 百万 | 2.10 |
| 912810RB:GOV | 152.89 千 | 147.72 百万 | 1.86 |
| 912828U6:GOV | 143.77 千 | 140.32 百万 | 1.77 |
| PM:US ﾌｨﾘｯﾌﾟ･ﾓﾘｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 1.15 百万 | 119.06 百万 | 1.50 |
| 912828QN:GOV | 99.61 千 | 102.48 百万 | 1.29 |
| CMCSA:US ｺﾑｷｬｽﾄ | 2.68 百万 | 97.02 百万 | 1.22 |
| 912828L5:GOV | 99.37 千 | 96.33 百万 | 1.21 |
| PFE:US ファイザー | 2.61 百万 | 95.78 百万 | 1.21 |
企業概要
MFS Total Return Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide above-average income. Its secondary objective is growth of capital and income. The Fund invests at least 40%, but not more than 75%, of its net assets in common stocks and related securities. The Fund invests at least 25% of its assets in non-convertible fixed income securities.