MFS Total Return Fund
MSFJX:US
NASDAQ GM
20.82
USD
0.07
0.34%
更新日時 2021/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.60 - 20.84
1年トータルリターン
9.98%
年初来リターン
1.71%
前日終値
20.75
52週レンジ
14.60 - 20.84
1年トータルリターン
9.98%
年初来リターン
1.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
20.82
資産総額 (十億 USD) ( 01/19/2021)
8.201
設定日
04/01/2005
直近配当額 ( 12/31/2020)
0.0467
直近配当利回り（税込）
2.69%
ファンドマネージャ
Steve Gorham / William P Douglas
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.48%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912828Z6:GOV | 187.10 千 | 190.67 百万 | 2.40 |
| CMCSA:US ｺﾑｷｬｽﾄ | 3.41 百万 | 171.44 百万 | 2.16 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 752.93 千 | 161.18 百万 | 2.03 |
| JNJ:US ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J) | 999.21 千 | 144.57 百万 | 1.82 |
| GS:US ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 586.15 千 | 135.15 百万 | 1.70 |
| CI:US ｼｸﾞﾅ | 619.86 千 | 129.64 百万 | 1.63 |
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 1.06 百万 | 125.38 百万 | 1.58 |
| ETN:US ｲｰﾄﾝ | 889.87 千 | 107.77 百万 | 1.36 |
| 912828Z5:GOV | 98.00 千 | 102.84 百万 | 1.29 |
| SCHW:US ﾁｬｰﾙｽﾞ･ｼｭﾜﾌﾞ | 2.10 百万 | 102.66 百万 | 1.29 |
企業概要
MFS Total Return Fund seeks above-average income with growth of capital and income by investing at least 40%, but not more than 75%, of its net assets in common stocks and related securities. The Fund invests at least 25% of its assets in non-convertible fixed income securities.