MFS Total Return Fund
MSFJX:US
NASDAQ GM
19.32
USD
0.03
0.16%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.38 - 19.88
1年トータルリターン
6.38%
年初来リターン
2.43%
前日終値
19.29
52週レンジ
18.38 - 19.88
1年トータルリターン
6.54%
年初来リターン
2.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
19.32
資産総額 (十億 USD) ( 09/21/2018)
7.893
設定日
04/01/2005
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.0358
直近配当利回り（税込）
2.22%
ファンドマネージャ
STEVE GORHAM / WILLIAM P DOUGLAS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.49%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912828L5:GOV | 211.93 千 | 204.26 百万 | 2.60 |
| 912828TC:GOV | 179.55 千 | 177.41 百万 | 2.26 |
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 1.33 百万 | 153.33 百万 | 1.95 |
| 912810RB:GOV | 152.89 千 | 148.40 百万 | 1.89 |
| 912828U6:GOV | 140.77 千 | 136.53 百万 | 1.74 |
| CMCSA:US ｺﾑｷｬｽﾄ | 2.95 百万 | 105.48 百万 | 1.34 |
| PM:US ﾌｨﾘｯﾌﾟ･ﾓﾘｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 1.22 百万 | 105.29 百万 | 1.34 |
| PFE:US ファイザー | 2.55 百万 | 101.80 百万 | 1.29 |
| 912828QN:GOV | 99.61 千 | 101.23 百万 | 1.29 |
| 912828WS:GOV | 101.40 千 | 100.79 百万 | 1.28 |
企業概要
MFS Total Return Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide above-average income. Its secondary objective is growth of capital and income. The Fund invests at least 40%, but not more than 75%, of its net assets in common stocks and related securities. The Fund invests at least 25% of its assets in non-convertible fixed income securities.