Multi-Strategy Growth & Inco

MSFIX:US
NASDAQ GM
14.16
USD
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更新日時 2018/11/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
14.02 - 15.48
1年トータルリターン
-2.73%
年初来リターン
-2.76%
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前日終値
14.16
52週レンジ
14.02 - 15.48
1年トータルリターン
-2.92%
年初来リターン
-2.76%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Multi Strategy
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
14.16
資産総額 (百万 USD) ( 11/13/2018)
162.466
設定日
07/02/2014
直近配当額 ( 10/30/2018)
0.0705
直近配当利回り(税込)
5.97%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.35%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.42 千 28.15 百万 16.40
9.91 千 14.58 百万 8.49
661.93 千 12.85 百万 7.49
1.08 百万 8.92 百万 5.20
745.60 千 6.98 百万 4.07
456.54 千 6.53 百万 3.80
290.38 千 6.00 百万 3.50
378.65 千 5.76 百万 3.36
163.05 千 3.98 百万 2.32
388.93 千 3.89 百万 2.27
企業概要
Multi-Strategy Growth & Income Fund is a continously offered closed-end fund in- corporated in the USA that is operated as an interval fund. The Fund seeks a mu- lti-strategy approach to investing by diversifying assets across various altern- ative investments, including Real Estate Investment Trusts, Equity Income Inves- tments, Business Development Companies and Structure Notes.
住所
RJL Capital Management
13520 Evening Creek Drive N.
Suite 300
San Diego, CA 92128
USA
電話番号
800-644-1150