Manulife Asset Management St

MSFIRGH:ID
9.92
GBP
0.00
0.04%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.89 - 10.31
1年トータルリターン
-3.54%
年初来リターン
-3.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.92
52週レンジ
9.89 - 10.31
1年トータルリターン
-3.48%
年初来リターン
-3.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
9.92022
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2016)
25.875
設定日
12/19/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
510.00 373.81 千 1.41
400.00 302.63 千 1.14
325.00 277.13 千 1.05
37.82 千 237.63 千 0.90
11.75 千 227.42 千 0.86
210.00 210.13 千 0.79
290.00 209.10 千 0.79
1.65 千 207.30 千 0.78
270.00 199.49 千 0.75
260.00 196.56 千 0.74
企業概要
Manulife Asset Management Strategic Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund aims to provide income generation with an emphasis on capital preservation over the long-term. The Fund invests in various types of fixed and floating-rate government and corporate investment-grade debt securities from issuers located in developed and emerging markets.
住所
Manulife Asset Management UCITS
3 George's Dock
IFSC
Dublin D01 X5X0
Ireland
電話番号
-
Webサイト
-