MS FI Multimercado Credito P
MSFIMCP:BZ
130.85
BRL
0.77
0.59%
更新日時 2018/04/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
109.77 - 131.40
1年トータルリターン
16.20%
年初来リターン
4.63%
前日終値
130.08
52週レンジ
109.77 - 131.40
1年トータルリターン
15.84%
年初来リターン
4.63%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
130.8517
資産総額 (百万 BRL) ( 04/18/2018)
11.522
設定日
06/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MIM104A:BZ Mim 104 FIC FIA | 1.23 百万 | 1.86 百万 | 16.17 |
| INDCAPI:BZ Indie FIC FIA | 482.16 千 | 1.15 百万 | 9.94 |
| NWCSHST:BZ New Cash Star FI Renda Fixa | 8.77 千 | 1.05 百万 | 9.13 |
| DARTFIC:BZ ｶﾞﾙﾄﾞ･ﾀﾞﾙﾀﾆｬﾝFIC FIﾓﾙﾁﾒﾙｶﾄﾞ | 475.89 千 | 922.38 千 | 8.01 |
| ADMCRII:BZ Adam Macro II FIC FI Multime | 652.54 千 | 922.00 千 | 8.00 |
| HIXCAP:BZ Hix Capital FIC FIA | 66.53 千 | 875.41 千 | 7.60 |
| RYANFFM:BZ Ryan FIC FI Multimercado | 470.87 千 | 637.33 千 | 5.53 |
| MAUAMLT:BZ Maua Macro FIC FIM | 607.00 | 445.05 千 | 3.86 |
| JGPEXPL:BZ Jgp Equity Explorer FIC FIA | 1.46 千 | 440.12 千 | 3.82 |
| AR471559:COR | 384.00 | 391.78 千 | 3.40 |
企業概要
Ms FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Reliance Asset Management Adm/BrazilR. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393 Webサイト
www.reliance.com.br