MS FI Multimercado Credito P
MSFIMCP:BZ
131.97
BRL
0.32
0.24%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
122.45 - 132.73
1年トータルリターン
7.30%
年初来リターン
5.53%
前日終値
132.29
52週レンジ
122.45 - 132.73
1年トータルリターン
7.78%
年初来リターン
5.53%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
131.973
資産総額 (百万 BRL) ( 12/07/2018)
11.621
設定日
06/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MIM104A:BZ Mim 104 FIC FIA | 1.23 百万 | 1.83 百万 | 15.88 |
| INDCAPI:BZ Indie FIC FIA | 482.16 千 | 1.15 百万 | 9.94 |
| RPSMFIC:BZ RPS Equity Hedge D30 FIC FIM | 771.52 千 | 978.76 千 | 8.48 |
| DARTFIC:BZ ｶﾞﾙﾄﾞ･ﾀﾞﾙﾀﾆｬﾝFIC FIﾓﾙﾁﾒﾙｶﾄﾞ | 475.89 千 | 912.84 千 | 7.91 |
| ADMCRII:BZ Adam Macro II FIC FI Multime | 652.54 千 | 905.80 千 | 7.85 |
| HIXCAP:BZ Hix Capital FIC FIA | 66.53 千 | 793.84 千 | 6.88 |
| NWCSHST:BZ New Cash Star FI Renda Fixa | 5.59 千 | 694.04 千 | 6.01 |
| RYANFFM:BZ Ryan FIC FI Multimercado | 470.87 千 | 668.90 千 | 5.79 |
| MAUAMLT:BZ Maua Macro FIC FIM | 607.00 | 435.09 千 | 3.77 |
| AR471559:COR | 384.00 | 424.64 千 | 3.68 |
企業概要
Ms FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/BrazilR. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393 Webサイト
www.reliance.com.br