MS FI Multimercado Credito P

MSFIMCP:BZ
126.70
BRL
0.03
0.02%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
121.03 - 131.40
1年トータルリターン
3.86%
年初来リターン
1.31%
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前日終値
126.66
52週レンジ
121.03 - 131.40
1年トータルリターン
3.24%
年初来リターン
1.31%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
126.696
資産総額 (百万 BRL) ( 09/20/2018)
11.156
設定日
06/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
MIM104A:BZ
Mim 104 FIC FIA
1.23 百万 1.67 百万 15.04
INDCAPI:BZ
Indie FIC FIA
482.16 千 1.03 百万 9.24
RPSMFIC:BZ
RPS Equity Hedge D30 FIC FIM
771.52 千 955.46 千 8.58
ADMCRII:BZ
Adam Macro II FIC FI Multime
652.54 千 893.19 千 8.02
DARTFIC:BZ
ｶﾞﾙﾄﾞ･ﾀﾞﾙﾀﾆｬﾝFIC FIﾓﾙﾁﾒﾙｶﾄﾞ
475.89 千 892.66 千 8.02
HIXCAP:BZ
Hix Capital FIC FIA
66.53 千 766.37 千 6.88
NWCSHST:BZ
New Cash Star FI Renda Fixa
6.02 千 740.85 千 6.65
RYANFFM:BZ
Ryan FIC FI Multimercado
470.87 千 666.18 千 5.98
MAUAMLT:BZ
Maua Macro FIC FIM
607.00 437.65 千 3.93
AR471559:COR
384.00 421.23 千 3.78
企業概要
Ms FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393
Webサイト
www.reliance.com.br