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MS FI Multimercado Credito P

MSFIMCP:BZ
172.01
BRL
0.01
0.01%
更新日時 2021/01/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
122.12 - 173.58
1年トータルリターン
1.50%
年初来リターン
1.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
171.99
52週レンジ
122.12 - 173.58
1年トータルリターン
1.95%
年初来リターン
1.34%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
172.0078
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2021)
15.146
設定日
06/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.23 百万 2.05 百万 15.44
579.30 千 2.05 百万 15.43
66.53 千 1.18 百万 8.90
714.43 千 1.15 百万 8.68
771.52 千 1.05 百万 7.87
967.83 千 975.20 千 7.34
470.87 千 715.72 千 5.39
4.00 千 539.70 千 4.06
384.00 465.07 千 3.50
341.50 千 433.00 千 3.26
企業概要
Ms FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393