MS FI Multimercado Credito P
MSFIMCP:BZ
172.01
BRL
0.01
0.01%
更新日時 2021/01/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
122.12 - 173.58
1年トータルリターン
1.50%
年初来リターン
1.34%
前日終値
171.99
52週レンジ
122.12 - 173.58
1年トータルリターン
1.95%
年初来リターン
1.34%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
172.0078
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2021)
15.146
設定日
06/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MIM104A:BZ Mim 104 FIC FIA | 1.23 百万 | 2.05 百万 | 15.44 |
| INDCAPI:BZ Indie FIC FIA | 579.30 千 | 2.05 百万 | 15.43 |
| HIXCAP:BZ Hix Capital FIC FIA | 66.53 千 | 1.18 百万 | 8.90 |
| TARKFIC:BZ Kapitalo Tarkus Fic Fia | 714.43 千 | 1.15 百万 | 8.68 |
| RPSMFIC:BZ RPS Equity Hedge D30 FIC FIM | 771.52 千 | 1.05 百万 | 7.87 |
| RADAMA2:BZ R Adam Macro II FIC FIM | 967.83 千 | 975.20 千 | 7.34 |
| RYANFFM:BZ Ryan FIC FI Multimercado | 470.87 千 | 715.72 千 | 5.39 |
| NWCSHST:BZ New Cash Star FI Renda Fixa | 4.00 千 | 539.70 千 | 4.06 |
| AR471559:COR | 384.00 | 465.07 千 | 3.50 |
| LEGCAPF:BZ Legacy Capital FIC FIM | 341.50 千 | 433.00 千 | 3.26 |
企業概要
Ms FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/BrazilR. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393 Webサイト
www.reliance.com.br