MS FI Multimercado Credito P
MSFIMCP:BZ
124.19
BRL
0.19
0.15%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
111.65 - 131.40
1年トータルリターン
11.19%
年初来リターン
-0.70%
前日終値
124.00
52週レンジ
111.65 - 131.40
1年トータルリターン
11.25%
年初来リターン
-0.70%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
124.1879
資産総額 (百万 BRL) ( 06/20/2018)
10.935
設定日
06/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MIM104A:BZ Mim 104 FIC FIA | 1.23 百万 | 1.68 百万 | 15.12 |
| INDCAPI:BZ Indie FIC FIA | 482.16 千 | 1.05 百万 | 9.45 |
| RPSMFIC:BZ RPS Equity Hedge D30 FIC FIM | 771.52 千 | 950.00 千 | 8.56 |
| ADMCRII:BZ Adam Macro II FIC FI Multime | 652.54 千 | 907.27 千 | 8.18 |
| DARTFIC:BZ ｶﾞﾙﾄﾞ･ﾀﾞﾙﾀﾆｬﾝFIC FIﾓﾙﾁﾒﾙｶﾄﾞ | 475.89 千 | 887.97 千 | 8.00 |
| HIXCAP:BZ Hix Capital FIC FIA | 66.53 千 | 794.35 千 | 7.16 |
| RYANFFM:BZ Ryan FIC FI Multimercado | 470.87 千 | 640.64 千 | 5.77 |
| NWCSHST:BZ New Cash Star FI Renda Fixa | 4.28 千 | 519.00 千 | 4.68 |
| MAUAMLT:BZ Maua Macro FIC FIM | 607.00 | 426.23 千 | 3.84 |
| AR471559:COR | 384.00 | 409.40 千 | 3.69 |
企業概要
Ms FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Reliance Asset Management Adm/BrazilR. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393 Webサイト
www.reliance.com.br