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MS FIM CP Investimento no Ex

MSFIC:BZ
1.79
BRL
0.00
0.09%
更新日時 2021/01/25
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.51 - 1.81
1年トータルリターン
6.10%
年初来リターン
-0.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.79
52週レンジ
1.51 - 1.81
1年トータルリターン
5.64%
年初来リターン
-0.21%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
1.792347
資産総額 (百万 BRL) ( 01/25/2021)
75.397
設定日
10/24/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.30%
償還手数料
3.30%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.38 千 10.77 百万 14.30
378.44 千 6.01 百万 7.98
414.69 千 5.40 百万 7.17
232.85 千 5.26 百万 6.98
123.69 千 5.10 百万 6.77
1.47 百万 4.34 百万 5.76
1.99 百万 4.03 百万 5.35
1.38 百万 3.44 百万 4.57
9.45 千 3.01 百万 3.99
1.35 百万 2.69 百万 3.57
企業概要
Ms FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206