Morgan Stanley Funds UK - Gl
MSFGBII:LN
2,529.73
GBp
0.90
0.04%
更新日時 2018/12/14
商品分類
OEIC
52週レンジ
2,147.35 - 2,601.50
1年トータルリターン
8.47%
年初来リターン
8.75%
前日終値
2,528.83
52週レンジ
2,147.35 - 2,601.50
1年トータルリターン
8.76%
年初来リターン
8.75%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
2,529.73
資産総額 (十億 GBP) ( 12/14/2018)
1.103
設定日
02/25/2011
直近配当額 ( 10/03/2016)
17.3575
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.90%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| RB/:LN ﾚｷｯﾄﾍﾞﾝｷｰｻﾞｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 1.48 百万 | 103.97 百万 | 9.13 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 968.23 千 | 84.92 百万 | 7.46 |
| ULVR:LN ﾕﾆﾘｰﾊﾞ | 1.38 百万 | 58.00 百万 | 5.10 |
| V:US ﾋﾞｻﾞ | 491.50 千 | 56.57 百万 | 4.97 |
| ACN:US ｱｸｾﾝﾁｭｱ | 400.60 千 | 52.29 百万 | 4.59 |
| SAP:GR ＳＡＰ | 542.60 千 | 51.23 百万 | 4.50 |
| PM:US ﾌｨﾘｯﾌﾟ･ﾓﾘｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 768.98 千 | 48.65 百万 | 4.27 |
| BATS:LN ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾊﾞｺ | 1.26 百万 | 45.01 百万 | 3.95 |
| ZTS:US ｿﾞｴﾃｨｽ | 598.34 千 | 42.01 百万 | 3.69 |
| KO:US ｺｶ･ｺｰﾗ | 1.17 百万 | 41.70 百万 | 3.66 |
企業概要
Morgan Stanley Funds (UK) - Global Brands Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests in equity securities issued world-wide.