Morgan Stanley Funds UK - Gl

MSFGBII:LN
2,210.67
GBp
19.79
0.90%
更新日時 13:59 JST 2018/04/24
商品分類
OEIC
52週レンジ
2,147.35 - 2,358.95
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
-4.96%
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前日終値
2,190.88
52週レンジ
2,147.35 - 2,358.95
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
-4.96%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
2,210.67
資産総額 (百万 GBP) ( 04/24/2018)
967.742
設定日
02/25/2011
直近配当額 ( 10/03/2016)
17.3575
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WILLIAM D LOCK / VLADIMIR A DEMINE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.26 百万 79.95 百万 7.73
704.21 千 79.70 百万 7.71
1.39 百万 70.22 百万 6.79
951.70 千 65.85 百万 6.37
1.59 百万 65.65 百万 6.35
576.14 千 48.56 百万 4.70
286.86 千 47.10 百万 4.56
549.79 千 45.61 百万 4.41
526.61 千 41.48 百万 4.01
767.15 千 40.85 百万 3.95
企業概要
Morgan Stanley Funds (UK) - Global Brands Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests in equity securities issued world-wide.
住所
-
電話番号
-