Morgan Stanley Funds UK - Gl
MSFGBII:LN
2,526.33
GBp
3.40
0.13%
更新日時 2018/07/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
2,147.35 - 2,529.73
1年トータルリターン
9.78%
年初来リターン
8.61%
前日終値
2,529.73
52週レンジ
2,147.35 - 2,529.73
1年トータルリターン
9.89%
年初来リターン
8.61%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
2,526.33
資産総額 (十億 GBP) ( 07/19/2018)
1.089
設定日
02/25/2011
直近配当額 ( 10/03/2016)
17.3575
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
WILLIAM D LOCK / VLADIMIR A DEMINE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.90%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| RB/:LN ﾚｷｯﾄ･ﾍﾞﾝｷｰｻﾞｰ ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 1.31 百万 | 78.86 百万 | 8.07 |
| ULVR:LN ﾕﾆﾘｰﾊﾞ | 1.85 百万 | 73.15 百万 | 7.49 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 982.98 千 | 63.96 百万 | 6.55 |
| ACN:US ｱｸｾﾝﾁｭｱ | 579.25 千 | 63.38 百万 | 6.49 |
| BATS:LN ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾊﾞｺ | 1.51 百万 | 63.21 百万 | 6.47 |
| V:US ﾋﾞｻﾞ | 533.74 千 | 45.51 百万 | 4.66 |
| PM:US ﾌｨﾘｯﾌﾟ･ﾓﾘｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 601.45 千 | 43.01 百万 | 4.40 |
| OR:FP ﾛﾚｱﾙ | 258.20 千 | 41.50 百万 | 4.25 |
| SAP:GR ＳＡＰ | 546.07 千 | 40.68 百万 | 4.16 |
| ZTS:US ｿﾞｴﾃｨｽ | 650.18 千 | 38.71 百万 | 3.96 |
企業概要
Morgan Stanley Funds (UK) - Global Brands Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests in equity securities issued world-wide.