Morgan Stanley Funds UK - Gl
MSFGBII:LN
31.57
GBP
0.14
0.44%
更新日時 2021/01/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
25.46 - 33.06
1年トータルリターン
2.55%
年初来リターン
-1.49%
前日終値
31.71
52週レンジ
25.46 - 33.06
1年トータルリターン
2.58%
年初来リターン
-1.49%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
31.5682
資産総額 (十億 GBP) ( 01/22/2021)
1.324
設定日
02/25/2011
直近配当額 ( 10/01/2020)
0.198957
直近配当利回り（税込）
1.26%
ファンドマネージャ
William D Lock / Vladimir A Demine
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.90%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| RB/:LN ﾚｷｯﾄﾍﾞﾝｷｰｻﾞｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 1.72 百万 | 130.16 百万 | 9.13 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 758.53 千 | 123.41 百万 | 8.66 |
| PM:US ﾌｨﾘｯﾌﾟ･ﾓﾘｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 1.86 百万 | 109.19 百万 | 7.66 |
| V:US ﾋﾞｻﾞ | 497.37 千 | 76.93 百万 | 5.40 |
| PG:US ﾌﾟﾛｸﾀｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｷﾞｬﾝﾌﾞﾙ(P&G) | 650.81 千 | 69.97 百万 | 4.91 |
| ACN:US ｱｸｾﾝﾁｭｱ | 391.75 千 | 68.48 百万 | 4.80 |
| SAP:GR ＳＡＰ | 539.82 千 | 65.01 百万 | 4.56 |
| DHR:US ダナハー | 370.86 千 | 61.81 百万 | 4.34 |
| BAX:US ﾊﾞｸｽﾀｰｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 985.03 千 | 61.43 百万 | 4.31 |
| ABT:US ｱﾎﾞｯﾄﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰｽﾞ | 688.82 千 | 57.99 百万 | 4.07 |
企業概要
Morgan Stanley Funds (UK) - Global Brands Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests in equity securities issued world-wide.