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Morgan Stanley Funds UK - Gl

MSFGBII:LN
31.57
GBP
0.14
0.44%
更新日時 2021/01/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
25.46 - 33.06
1年トータルリターン
2.55%
年初来リターン
-1.49%
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前日終値
31.71
52週レンジ
25.46 - 33.06
1年トータルリターン
2.58%
年初来リターン
-1.49%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
31.5682
資産総額 (十億 GBP) ( 01/22/2021)
1.324
設定日
02/25/2011
直近配当額 ( 10/01/2020)
0.198957
直近配当利回り(税込)
1.26%
ファンドマネージャ
William D Lock / Vladimir A Demine
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.72 百万 130.16 百万 9.13
758.53 千 123.41 百万 8.66
1.86 百万 109.19 百万 7.66
497.37 千 76.93 百万 5.40
650.81 千 69.97 百万 4.91
391.75 千 68.48 百万 4.80
539.82 千 65.01 百万 4.56
370.86 千 61.81 百万 4.34
985.03 千 61.43 百万 4.31
688.82 千 57.99 百万 4.07
企業概要
Morgan Stanley Funds (UK) - Global Brands Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests in equity securities issued world-wide.
住所
-
電話番号
-