Morgan Stanley Funds UK - Gl
MSFGBII:LN
2,210.67
GBp
19.79
0.90%
更新日時 13:59 JST 2018/04/24
商品分類
OEIC
52週レンジ
2,147.35 - 2,358.95
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
-4.96%
前日終値
2,190.88
52週レンジ
2,147.35 - 2,358.95
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
-4.96%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
2,210.67
資産総額 (百万 GBP) ( 04/24/2018)
967.742
設定日
02/25/2011
直近配当額 ( 10/03/2016)
17.3575
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
WILLIAM D LOCK / VLADIMIR A DEMINE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.90%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 1.26 百万 | 79.95 百万 | 7.73 |
| ACN:US ｱｸｾﾝﾁｭｱ | 704.21 千 | 79.70 百万 | 7.71 |
| BATS:LN ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾊﾞｺ | 1.39 百万 | 70.22 百万 | 6.79 |
| RB/:LN ﾚｷｯﾄ･ﾍﾞﾝｷｰｻﾞｰ ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 951.70 千 | 65.85 百万 | 6.37 |
| ULVR:LN ﾕﾆﾘｰﾊﾞ | 1.59 百万 | 65.65 百万 | 6.35 |
| V:US ﾋﾞｻﾞ | 576.14 千 | 48.56 百万 | 4.70 |
| OR:FP ﾛﾚｱﾙ | 286.86 千 | 47.10 百万 | 4.56 |
| SAP:GR ＳＡＰ | 549.79 千 | 45.61 百万 | 4.41 |
| PM:US ﾌｨﾘｯﾌﾟ･ﾓﾘｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 526.61 千 | 41.48 百万 | 4.01 |
| ZTS:US ｿﾞｴﾃｨｽ | 767.15 千 | 40.85 百万 | 3.95 |
企業概要
Morgan Stanley Funds (UK) - Global Brands Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests in equity securities issued world-wide.