Morgan Stanley Funds UK - Gl
MSFGBII:LN
2,571.98
GBp
11.88
0.46%
更新日時 2018/09/24
商品分類
OEIC
52週レンジ
2,147.35 - 2,601.50
1年トータルリターン
17.12%
年初来リターン
10.57%
前日終値
2,560.10
52週レンジ
2,147.35 - 2,601.50
1年トータルリターン
18.16%
年初来リターン
10.57%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
2,571.98
資産総額 (十億 GBP) ( 09/24/2018)
1.124
設定日
02/25/2011
直近配当額 ( 10/03/2016)
17.3575
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
WILLIAM D LOCK / VLADIMIR A DEMINE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.90%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| RB/:LN ﾚｷｯﾄ･ﾍﾞﾝｷｰｻﾞｰ ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 1.32 百万 | 82.60 百万 | 7.81 |
| ULVR:LN ﾕﾆﾘｰﾊﾞ | 1.81 百万 | 75.68 百万 | 7.16 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 959.61 千 | 71.67 百万 | 6.78 |
| ACN:US ｱｸｾﾝﾁｭｱ | 565.48 千 | 70.07 百万 | 6.62 |
| V:US ﾋﾞｻﾞ | 482.89 千 | 48.44 百万 | 4.58 |
| BATS:LN ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾊﾞｺ | 1.23 百万 | 47.85 百万 | 4.52 |
| PM:US ﾌｨﾘｯﾌﾟ･ﾓﾘｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 755.51 千 | 46.76 百万 | 4.42 |
| SAP:GR ＳＡＰ | 533.09 千 | 46.65 百万 | 4.41 |
| FOXA:US 21世紀ﾌｫｯｸｽ | 1.19 百万 | 44.82 百万 | 4.24 |
| OR:FP ﾛﾚｱﾙ | 238.75 千 | 44.65 百万 | 4.22 |
企業概要
Morgan Stanley Funds (UK) - Global Brands Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests in equity securities issued world-wide.