MFS Total Return Fund

MSFFX:US
NASDAQ GM
18.67
USD
0.05
0.27%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.20 - 19.82
1年トータルリターン
3.09%
年初来リターン
-1.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
18.72
52週レンジ
18.20 - 19.82
1年トータルリターン
2.71%
年初来リターン
-1.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
18.67
資産総額 (十億 USD) ( 06/20/2018)
7.788
設定日
04/01/2005
直近配当額 ( 05/31/2018)
0.0173
直近配当利回り(税込)
1.11%
ファンドマネージャ
STEVE GORHAM / WILLIAM P DOUGLAS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.35%
経費率
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
211.93 千 203.36 百万 2.62
179.55 千 177.40 百万 2.28
1.43 百万 155.52 百万 2.00
152.89 千 149.39 百万 1.92
143.77 千 140.16 百万 1.80
132.86 千 132.49 百万 1.70
104.69 百万 104.85 百万 1.35
99.61 千 102.41 百万 1.32
2.59 百万 94.74 百万 1.22
1.14 百万 93.43 百万 1.20
企業概要
MFS Total Return Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide above-average income. Its secondary objective is growth of capital and income. The Fund invests at least 40%, but not more than 75%, of its net assets in common stocks and related securities. The Fund invests at least 25% of its assets in non-convertible fixed income securities.
住所
MFS Funds
500 Boylston Street
Boston, MA 02116
電話番号
1-617-954-5000
Webサイト
www.mfs.com