MFS Total Return Fund

MSFFX:US
NASDAQ GM
19.00
USD
0.06
0.32%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.22 - 19.82
1年トータルリターン
5.66%
年初来リターン
0.17%
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前日終値
18.94
52週レンジ
18.22 - 19.82
1年トータルリターン
5.60%
年初来リターン
0.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
19
資産総額 (十億 USD) ( 08/17/2018)
7.863
設定日
04/01/2005
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.019
直近配当利回り(税込)
1.20%
ファンドマネージャ
STEVE GORHAM / WILLIAM P DOUGLAS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.35%
経費率
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
211.93 千 204.77 百万 2.66
179.55 千 177.17 百万 2.30
152.89 千 150.78 百万 1.96
1.42 百万 147.74 百万 1.92
140.77 千 136.82 百万 1.78
99.61 千 101.38 百万 1.32
1.23 百万 100.87 百万 1.31
101.40 千 100.66 百万 1.31
2.93 百万 96.10 百万 1.25
2.57 百万 93.29 百万 1.21
企業概要
MFS Total Return Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide above-average income. Its secondary objective is growth of capital and income. The Fund invests at least 40%, but not more than 75%, of its net assets in common stocks and related securities. The Fund invests at least 25% of its assets in non-convertible fixed income securities.
住所
MFS Funds
500 Boylston Street
Boston, MA 02116
電話番号
1-617-954-5000
Webサイト
www.mfs.com