MSF FI Multimercado Credito

MSFFIM:BZ
145.83
BRL
0.18
0.12%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
134.47 - 145.83
1年トータルリターン
7.13%
年初来リターン
6.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
145.65
52週レンジ
134.47 - 145.83
1年トータルリターン
7.41%
年初来リターン
6.70%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
145.8282
資産総額 (百万 BRL) ( 10/17/2018)
20.064
設定日
06/23/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.57 百万 3.89 百万 20.69
417.01 千 1.15 百万 6.10
14.84 千 1.10 百万 5.83
4.71 千 784.85 千 4.17
5.32 千 661.53 千 3.52
412.29 千 653.35 千 3.47
4.86 千 614.63 千 3.27
259.80 千 612.02 千 3.25
5.27 千 542.21 千 2.88
182.10 千 490.35 千 2.61
企業概要
Msf FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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