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MSF FI Multimercado Credito

MSFFIM:BZ
174.25
BRL
0.01
0.01%
更新日時 2021/01/25
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
148.56 - 176.24
1年トータルリターン
4.98%
年初来リターン
-0.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
174.24
52週レンジ
148.56 - 176.24
1年トータルリターン
4.39%
年初来リターン
-0.25%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
174.2546
資産総額 (百万 BRL) ( 01/25/2021)
23.975
設定日
06/23/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
851.39 千 2.68 百万 11.93
779.69 千 2.41 百万 10.71
25.15 千 2.29 百万 10.17
604.54 千 1.96 百万 8.71
373.87 千 1.22 百万 5.44
296.76 千 1.00 百万 4.45
218.74 千 942.30 千 4.19
5.27 千 683.19 千 3.04
198.72 千 534.99 千 2.38
518.00 千 531.18 千 2.36
企業概要
Msf FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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