MFSメリディアン・ファンズ-エマージング・マー

MSFEW2G:LX
9.07
GBP
0.00
0.00%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.91 - 9.91
1年トータルリターン
-2.78%
年初来リターン
-4.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.07
52週レンジ
8.91 - 9.91
1年トータルリターン
-2.78%
年初来リターン
-4.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
9.07
資産総額 (十億 USD) ( 07/19/2018)
2.675
設定日
08/24/2012
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.03444976
直近配当利回り(税込)
4.56%
ファンドマネージャ
MATTHEW W RYAN / WARD BROWN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.20 千 40.06 百万 1.45
38.42 千 39.10 百万 1.42
40.93 千 36.64 百万 1.33
33.60 千 30.79 百万 1.12
29.74 千 29.05 百万 1.05
27.64 千 28.30 百万 1.03
24.92 千 27.36 百万 0.99
25.62 千 25.26 百万 0.92
25.65 千 23.96 百万 0.87
22.50 千 22.60 百万 0.82
企業概要
MFSメリディアン・ファンズ-エマージング・マーケッツ・デット・ファンド(MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの提供を目指す。発行体の所在地または主要な事業拠点が新興市場国である、固定利付国債、政府関連機関債、国際機関債、社債に投資する。
住所
Registered Office:
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-464010 600
Webサイト
www.mfs.com