MFSメリディアン・ファンズ-エマージング・マー

MSFEW2G:LX
8.85
GBP
0.01
0.11%
更新日時 2018/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.76 - 9.89
1年トータルリターン
-6.00%
年初来リターン
-6.10%
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前日終値
8.86
52週レンジ
8.76 - 9.89
1年トータルリターン
-6.08%
年初来リターン
-6.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
8.85
資産総額 (十億 USD) ( 09/17/2018)
2.616
設定日
08/24/2012
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.032764822
直近配当利回り(税込)
4.44%
ファンドマネージャ
MATTHEW W RYAN / WARD BROWN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.20 千 45.11 百万 1.67
40.30 千 41.14 百万 1.53
34.82 千 34.78 百万 1.29
35.78 千 33.99 百万 1.26
40.13 千 33.94 百万 1.26
31.54 千 31.54 百万 1.17
31.59 千 30.09 百万 1.12
32.60 千 29.44 百万 1.09
27.24 千 27.85 百万 1.03
24.42 千 27.45 百万 1.02
企業概要
MFSメリディアン・ファンズ-エマージング・マーケッツ・デット・ファンド(MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの提供を目指す。発行体の所在地または主要な事業拠点が新興市場国である、固定利付国債、政府関連機関債、国際機関債、社債に投資する。
住所
Registered Office:
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-464010 600
Webサイト
www.mfs.com