MFSﾒﾘﾃﾞｨｱﾝ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰ
MSFEW2G:LX
8.85
GBP
0.01
0.11%
更新日時 2018/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.76 - 9.89
1年トータルリターン
-6.00%
年初来リターン
-6.10%
前日終値
8.86
52週レンジ
8.76 - 9.89
1年トータルリターン
-6.08%
年初来リターン
-6.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
8.85
資産総額 (十億 USD) ( 09/17/2018)
2.616
設定日
08/24/2012
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.032764822
直近配当利回り（税込）
4.44%
ファンドマネージャ
MATTHEW W RYAN / WARD BROWN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.10%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AO061706:COR | 45.20 千 | 45.11 百万 | 1.67 |
| AM901547:COR | 40.30 千 | 41.14 百万 | 1.53 |
| AM894305:COR | 34.82 千 | 34.78 百万 | 1.29 |
| AQ599663:COR | 35.78 千 | 33.99 百万 | 1.26 |
| AQ617800:COR | 40.13 千 | 33.94 百万 | 1.26 |
| AO006655:COR | 31.54 千 | 31.54 百万 | 1.17 |
| AM901737:COR | 31.59 千 | 30.09 百万 | 1.12 |
| 912810RQ:GOV | 32.60 千 | 29.44 百万 | 1.09 |
| AS676374:COR | 27.24 千 | 27.85 百万 | 1.03 |
| JK515016:COR | 24.42 千 | 27.45 百万 | 1.02 |
企業概要
MFSメリディアン・ファンズ－エマージング・マーケッツ・デット・ファンド（MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund）はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの提供を目指す。発行体の所在地または主要な事業拠点が新興市場国である、固定利付国債、政府関連機関債、国際機関債、社債に投資する。
住所
Registered Office:49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-464010 600 Webサイト
www.mfs.com