MFSメリディアン・ファンズ-エマージング・マー

MSFEW2G:LX
9.38
GBP
0.04
0.42%
更新日時 2018/04/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.38 - 9.98
1年トータルリターン
0.46%
年初来リターン
-2.38%
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前日終値
9.42
52週レンジ
9.38 - 9.98
1年トータルリターン
0.66%
年初来リターン
-2.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
9.38
資産総額 (十億 USD) ( 04/23/2018)
2.976
設定日
08/24/2012
直近配当額 ( 03/29/2018)
0.03535584
直近配当利回り(税込)
4.52%
ファンドマネージャ
MATTHEW W RYAN / WARD BROWN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.62 千 54.49 百万 1.78
34.73 千 37.61 百万 1.23
38.11 千 37.35 百万 1.22
338.79 千 33.51 百万 1.09
32.14 千 32.91 百万 1.07
126.13 千 32.77 百万 1.07
29.60 千 31.06 百万 1.01
26.34 千 28.80 百万 0.94
26.00 千 27.50 百万 0.90
26.70 千 27.09 百万 0.88
企業概要
MFSメリディアン・ファンズ-エマージング・マーケッツ・デット・ファンド(MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの提供を目指す。発行体の所在地または主要な事業拠点が新興市場国である、固定利付国債、政府関連機関債、国際機関債、社債に投資する。
住所
Registered Office:
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-464010 600
Webサイト
www.mfs.com