MFSメリディアン・ファンズ-エマージング・マー
MSFEW2G:LX
9.30
GBP
0.02
0.21%
更新日時 2021/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.54 - 9.51
1年トータルリターン
3.34%
年初来リターン
-1.17%
前日終値
9.32
52週レンジ
7.54 - 9.51
1年トータルリターン
3.45%
年初来リターン
-1.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
9.3
資産総額 (十億 USD) ( 01/15/2021)
3.458
設定日
08/24/2012
直近配当額 ( 12/31/2020)
0.031992514
直近配当利回り(税込)
4.13%
ファンドマネージャ
Matthew W Ryan / Ward Brown
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.90%
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
AO061913:COR | 33.80 千 | 38.95 百万 | 1.20 |
AR790243:COR | 31.40 千 | 36.61 百万 | 1.13 |
ZP662002:COR | 30.75 千 | 32.59 百万 | 1.00 |
JK515016:COR | 25.36 千 | 30.69 百万 | 0.94 |
AX800911:COR | 21.80 千 | 27.68 百万 | 0.85 |
QJ138515:COR | 25.35 千 | 25.09 百万 | 0.77 |
AN365834:COR | 22.47 千 | 25.06 百万 | 0.77 |
ZS668080:COR | 20.49 千 | 23.42 百万 | 0.72 |
ZO599498:COR | 23.19 千 | 23.29 百万 | 0.72 |
AX542315:COR | 16.40 千 | 22.86 百万 | 0.70 |
企業概要
MFSメリディアン・ファンズ-エマージング・マーケッツ・デット・ファンド(MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。米ドル建てのトータルリターンの獲得を目指す。70%以上を新興国市場債務商品に投資。
住所
Registered Office:49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-464010 600 Webサイト
www.mfs.com