MFSﾒﾘﾃﾞｨｱﾝ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰ
MSFEW2G:LX
8.69
GBP
0.03
0.34%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.69 - 9.83
1年トータルリターン
-6.39%
年初来リターン
-7.06%
前日終値
8.72
52週レンジ
8.69 - 9.83
1年トータルリターン
-6.20%
年初来リターン
-7.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
8.69
資産総額 (十億 USD) ( 11/15/2018)
2.538
設定日
08/24/2012
直近配当額 ( 10/31/2018)
0.034498239
直近配当利回り（税込）
4.76%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.10%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AO061706:COR | 45.60 千 | 43.73 百万 | 1.67 |
| AM901547:COR | 40.00 千 | 36.64 百万 | 1.40 |
| AM894305:COR | 34.52 千 | 34.66 百万 | 1.32 |
| AQ599663:COR | 35.38 千 | 33.83 百万 | 1.29 |
| AO400642:COR | 29.84 千 | 29.84 百万 | 1.14 |
| AQ617800:COR | 40.28 千 | 29.59 百万 | 1.13 |
| 912810RQ:GOV | 32.60 千 | 29.53 百万 | 1.13 |
| AS676374:COR | 27.24 千 | 27.11 百万 | 1.04 |
| JK515016:COR | 24.12 千 | 26.83 百万 | 1.03 |
| 912828N3:GOV | 25.62 千 | 25.07 百万 | 0.96 |
企業概要
MFSメリディアン・ファンズ－エマージング・マーケッツ・デット・ファンド（MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund）はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの提供を目指す。発行体の所在地または主要な事業拠点が新興市場国である、固定利付国債、政府関連機関債、国際機関債、社債に投資する。
住所
Registered Office:49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-464010 600 Webサイト
www.mfs.com