MFSﾒﾘﾃﾞｨｱﾝ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰ

MSFEW2G:LX

9.38

GBP

0.04

0.42%

更新日時 2018/04/23

商品分類

SICAV

52週レンジ

9.38 - 9.98

1年トータルリターン

0.46%

年初来リターン

-2.38%

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前日終値

9.42

52週レンジ

9.38 - 9.98

1年トータルリターン

0.66%

年初来リターン

-2.38%

商品分類

SICAV

ファンド分類

Emerging Markets Bond

運用アセットクラス

債券

重視地域

International

基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)

9.38

資産総額 (十億 USD) ( 04/23/2018)

2.976

設定日

08/24/2012

直近配当額 ( 03/29/2018)

0.03535584

直近配当利回り（税込）

4.52%

ファンドマネージャ

MATTHEW W RYAN / WARD BROWN

定額申込手数料

0.00%

償還手数料

0.00%

償還手数料

0.00%

手数料

信託報酬額

0.90%

経費率

1.10%

名称	数量	値	ファンドの割合
912828N3:GOV	55.62 千	54.49 百万	1.78
AM901547:COR	34.73 千	37.61 百万	1.23
AN365834:COR	38.11 千	37.35 百万	1.22
CP507394:COR	338.79 千	33.51 百万	1.09
AM901737:COR	32.14 千	32.91 百万	1.07
EI821757:COR	126.13 千	32.77 百万	1.07
AO061706:COR	29.60 千	31.06 百万	1.01
QJ113777:COR	26.34 千	28.80 百万	0.94
EJ112948:COR	26.00 千	27.50 百万	0.90
EK072992:COR	26.70 千	27.09 百万	0.88

MFSメリディアン・ファンズ－エマージング・マーケッツ・デット・ファンド（MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund）はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの提供を目指す。発行体の所在地または主要な事業拠点が新興市場国である、固定利付国債、政府関連機関債、国際機関債、社債に投資する。

住所

Registered Office:
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg

電話番号

352-464010 600

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