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MFSメリディアン・ファンズ-エマージング・マー

MSFEW2G:LX
9.30
GBP
0.02
0.21%
更新日時 2021/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.54 - 9.51
1年トータルリターン
3.34%
年初来リターン
-1.17%
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前日終値
9.32
52週レンジ
7.54 - 9.51
1年トータルリターン
3.45%
年初来リターン
-1.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
9.3
資産総額 (十億 USD) ( 01/15/2021)
3.458
設定日
08/24/2012
直近配当額 ( 12/31/2020)
0.031992514
直近配当利回り(税込)
4.13%
ファンドマネージャ
Matthew W Ryan / Ward Brown
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.80 千 38.95 百万 1.20
31.40 千 36.61 百万 1.13
30.75 千 32.59 百万 1.00
25.36 千 30.69 百万 0.94
21.80 千 27.68 百万 0.85
25.35 千 25.09 百万 0.77
22.47 千 25.06 百万 0.77
20.49 千 23.42 百万 0.72
23.19 千 23.29 百万 0.72
16.40 千 22.86 百万 0.70
企業概要
MFSメリディアン・ファンズ-エマージング・マーケッツ・デット・ファンド(MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。米ドル建てのトータルリターンの獲得を目指す。70%以上を新興国市場債務商品に投資。
住所
Registered Office:
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-464010 600
Webサイト
www.mfs.com