MFSメリディアン・ファンズ-エマージング・マー

MSFEW2G:LX
8.69
GBP
0.03
0.34%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.69 - 9.83
1年トータルリターン
-6.39%
年初来リターン
-7.06%
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前日終値
8.72
52週レンジ
8.69 - 9.83
1年トータルリターン
-6.20%
年初来リターン
-7.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
8.69
資産総額 (十億 USD) ( 11/15/2018)
2.538
設定日
08/24/2012
直近配当額 ( 10/31/2018)
0.034498239
直近配当利回り(税込)
4.76%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.60 千 43.73 百万 1.67
40.00 千 36.64 百万 1.40
34.52 千 34.66 百万 1.32
35.38 千 33.83 百万 1.29
29.84 千 29.84 百万 1.14
40.28 千 29.59 百万 1.13
32.60 千 29.53 百万 1.13
27.24 千 27.11 百万 1.04
24.12 千 26.83 百万 1.03
25.62 千 25.07 百万 0.96
企業概要
MFSメリディアン・ファンズ-エマージング・マーケッツ・デット・ファンド(MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの提供を目指す。発行体の所在地または主要な事業拠点が新興市場国である、固定利付国債、政府関連機関債、国際機関債、社債に投資する。
住所
Registered Office:
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-464010 600
Webサイト
www.mfs.com