051 Ms FIM CP IE
MSFCFIM:BZ
1.00
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2021/01/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.87 - 1.02
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
0.63%
前日終値
1.00
52週レンジ
0.87 - 1.02
1年トータルリターン
-0.77%
年初来リターン
0.63%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
0.9965424
資産総額 (百万 BRL) ( 01/20/2021)
15.120
設定日
08/29/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 051RFCP:BZ 051 RF CP FIC FIM CP | 4.34 百万 | 4.84 百万 | 34.04 |
| 051HFFC:BZ 051 Hf FIC FIM CP | 2.78 百万 | 2.89 百万 | 20.33 |
| FIA051A:BZ 051 FIA Lb FIA | 1.01 百万 | 1.14 百万 | 8.04 |
| POLOCLI:BZ Polo Clubes I Fic Fim | 28.00 | 1.11 百万 | 7.84 |
| PACYLDI:BZ BTG Pactual Yield DI FI Rend | 33.23 千 | 1.04 百万 | 7.28 |
| KPZETAF:BZ Kapitalo Zeta FIQ FI Multime | 267.85 千 | 1.00 百万 | 7.03 |
| QUASERD:BZ Quasar Direct Lending FIC FI | 533.47 千 | 553.43 千 | 3.89 |
| CSH2355:BZ 051 Mm Hv FIC FIM CP IE | 500.00 千 | 501.85 千 | 3.53 |
| LSPLFIA:BZ Nw3 Event Driven Plus FIC FI | 342.91 千 | 466.79 千 | 3.28 |
| MILASII:BZ FIM Milas II FIM CP | 413.00 | 411.20 千 | 2.89 |
企業概要
051 Ms FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Brazil 電話番号
- Webサイト
-