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051 Ms FIM CP IE

MSFCFIM:BZ
1.00
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2021/01/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.87 - 1.02
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
0.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.00
52週レンジ
0.87 - 1.02
1年トータルリターン
-0.77%
年初来リターン
0.63%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
0.9965424
資産総額 (百万 BRL) ( 01/20/2021)
15.120
設定日
08/29/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.34 百万 4.84 百万 34.04
2.78 百万 2.89 百万 20.33
1.01 百万 1.14 百万 8.04
28.00 1.11 百万 7.84
33.23 千 1.04 百万 7.28
267.85 千 1.00 百万 7.03
533.47 千 553.43 千 3.89
500.00 千 501.85 千 3.53
342.91 千 466.79 千 3.28
413.00 411.20 千 2.89
企業概要
051 Ms FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Brazil
電話番号
-
Webサイト
-