Ms FIM CP IE
MSFCFIM:BZ
1.05
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.05
年初来リターン
1.36%
前日終値
1.05
52週レンジ
1.00 - 1.05
年初来リターン
1.36%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
1.046185
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2019)
15.379
設定日
08/29/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PACYLDI:BZ BTG Pactual Yield DI FI Rend | 129.06 千 | 3.86 百万 | 26.06 |
| BTGCOIN:BZ Btg Pactual Credito Corporat | 1.20 百万 | 2.51 百万 | 16.96 |
| AZQLFIC:BZ AZ Quest Luce FIC FI Renda F | 1.10 百万 | 1.48 百万 | 9.96 |
| PHYIFFM:BZ Polo High Yield I CP FIC FIM | 445.80 千 | 744.55 千 | 5.03 |
| LSTFICF:BZ Leste Credito FIC FIM CP IE | 726.57 千 | 743.52 千 | 5.02 |
| LSCRDCP:BZ Leste Credito Abs Fim Cp Ie | 683.33 千 | 743.28 千 | 5.02 |
| SPXNFIC:BZ BTGP Access SPX Nimitz FIC F | 317.96 千 | 735.56 千 | 4.97 |
| BTGADMM:BZ BTGP Access Adam Macro FIC F | 536.58 千 | 734.49 千 | 4.96 |
| LSTFICA:BZ Leste Event Driven Fic Fim A | 416.22 千 | 445.79 千 | 3.01 |
| VLRAGII:BZ Valora Guardian II FIC FI Mu | 345.32 千 | 442.40 千 | 2.99 |
企業概要
Ms FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Brazil 電話番号
- Webサイト
-