Millennium Specjalistyczny F
MSFBRIC:PW
191.53
PLN
0.30
0.16%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
189.81 - 198.32
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
-1.68%
前日終値
191.23
52週レンジ
189.81 - 198.32
1年トータルリターン
-0.30%
年初来リターン
-1.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
191.53
資産総額 (百万 PLN) ( 11/30/2017)
124.054
設定日
11/05/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.50%
経費率
4.06%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PIMINIA:ID ﾋﾟﾑｺﾌｧﾝｽﾞｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｲﾝﾍﾞｽﾀ:ｲﾝｶﾑ | 227.05 千 | 11.30 百万 | 9.17 |
| PFIFGEI:LX ﾋﾟｸﾃ-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾃﾞｯﾄ | 6.19 千 | 8.93 百万 | 7.25 |
| BGFLEMD:LX ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-新興 | 88.81 千 | 8.31 百万 | 6.75 |
| FFUSHYY:LX ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ﾌｧﾝｽﾞ-USﾊｲｲｰﾙﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄ | 84.99 千 | 5.99 百万 | 4.87 |
| THQMADI:LX THEAM Quant - Multi Asset Di | 10.33 千 | 5.93 百万 | 4.81 |
| PIMTRAI:ID ﾋﾟﾑｺ･ﾄｰﾀﾙﾘﾀｰﾝ債券ﾌｧﾝﾄﾞ | 58.03 千 | 5.92 百万 | 4.81 |
| SCIEHYC:LX ｼｭﾛｰﾀﾞｰISFﾕｰﾛ･ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ | 7.92 千 | 4.84 百万 | 3.93 |
| SCJCHAU:LX ｼｭﾛｰﾀﾞｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｾﾚｸｼｮﾝ･ﾌｧﾝ | 58.51 千 | 4.28 百万 | 3.48 |
| AXAEMFC:LX AXA World Funds - Framlingto | 3.56 千 | 4.19 百万 | 3.40 |
| VONUVAJ:LX ﾌｫﾝﾄｰﾍﾞﾙ･ﾌｧﾝﾄﾞ: 米国株式 | 4.81 千 | 4.13 百万 | 3.35 |
企業概要
Millennium SFIO - Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests in funds domiciled outside of Poland investing mainly in fixed income securities (at least 50% of its assets) and equities (up to 30% of its assets).
住所
Millennium Towarzystwo Funduszyul. Stanislawa Zaryna 2A
02-593 Warsaw
Poland
電話番号
- Webサイト
-