Millennium Specjalistyczny F
MSFBRIC:PW
191.30
PLN
0.40
0.21%
更新日時 2018/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
190.22 - 198.32
1年トータルリターン
0.42%
年初来リターン
-1.80%
前日終値
190.90
52週レンジ
190.22 - 198.32
1年トータルリターン
0.98%
年初来リターン
-1.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
191.3
資産総額 (百万 PLN) ( 11/30/2017)
124.054
設定日
11/05/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
3.50%
経費率
4.06%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PIMINIA:ID ﾋﾟﾑｺﾌｧﾝｽﾞｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｲﾝﾍﾞｽﾀ:ｲﾝｶﾑ | 191.70 千 | 9.90 百万 | 7.60 |
| PFIFGEI:LX ﾋﾟｸﾃ-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾃﾞｯﾄ | 6.14 千 | 9.09 百万 | 6.97 |
| SCHEHIC:LX ｼｭﾛｰﾀﾞｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｾﾚｸｼｮﾝ･ﾌｧﾝ | 74.02 千 | 7.39 百万 | 5.67 |
| FFUSHYY:LX ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ﾌｧﾝｽﾞ-USﾊｲｲｰﾙﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄ | 100.04 千 | 7.27 百万 | 5.58 |
| THQMADI:LX THEAM Quant - Multi Asset Di | 13.39 千 | 7.27 百万 | 5.57 |
| JPABCAU:LX JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾌｧﾝｽﾞ-JPM米国ｱｸﾞﾘｹﾞｰ | 107.65 千 | 6.83 百万 | 5.24 |
| BGFLEMD:LX ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-新興 | 63.16 千 | 6.08 百万 | 4.66 |
| SCJCHAU:LX ｼｭﾛｰﾀﾞｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｾﾚｸｼｮﾝ･ﾌｧﾝ | 86.79 千 | 5.68 百万 | 4.36 |
| SCIEHYC:LX ｼｭﾛｰﾀﾞｰISFﾕｰﾛ･ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ | 7.92 千 | 4.78 百万 | 3.66 |
| SCHUMAC:LX ｼｭﾛｰﾀﾞｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｾﾚｸｼｮﾝ･ﾌｧﾝ | 3.73 千 | 4.47 百万 | 3.43 |
企業概要
Millennium SFIO - Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests in funds domiciled outside of Poland investing mainly in fixed income securities (at least 50% of its assets) and equities (up to 30% of its assets).
住所
Millennium Towarzystwo Funduszyul. Stanislawa Zaryna 2A
02-593 Warsaw
Poland
電話番号
- Webサイト
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