Millennium Specjalistyczny F
MSFBRIC:PW
190.07
PLN
0.44
0.23%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
188.23 - 198.32
1年トータルリターン
-1.75%
年初来リターン
-2.43%
前日終値
189.63
52週レンジ
188.23 - 198.32
1年トータルリターン
-1.82%
年初来リターン
-2.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
190.07
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
113.220
設定日
11/05/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.50%
経費率
4.06%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PIMINIA:ID ﾋﾟﾑｺGISｲﾝｶﾑ･ﾌｧﾝﾄﾞ | 251.42 千 | 13.34 百万 | 12.09 |
| MLFIUD2:LX ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾌｨｸｽﾄ | 214.77 千 | 11.49 百万 | 10.41 |
| JPGBOCU:LX JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ債券ｵﾎﾟ | 22.69 千 | 9.53 百万 | 8.63 |
| PIMTRAI:ID ﾋﾟﾑｺGISﾄｰﾀﾙﾘﾀｰﾝ債券ﾌｧﾝﾄﾞ | 53.05 千 | 5.71 百万 | 5.17 |
| VONUVAJ:LX ﾌｫﾝﾄｰﾍﾞﾙ･ﾌｧﾝﾄﾞ: 米国株式 | 5.23 千 | 4.98 百万 | 4.51 |
| THQMADI:LX THEAM Quant - Multi Asset Di | 8.35 千 | 4.84 百万 | 4.39 |
| SCJCHAU:LX ｼｭﾛｰﾀﾞｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｾﾚｸｼｮﾝ･ﾌｧﾝ | 64.65 千 | 4.78 百万 | 4.33 |
| HFHSELA:LX Helium Fund - Selection | 720.00 | 3.85 百万 | 3.49 |
| PDAIEUR:LX ﾋﾟｸﾃTR-ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾌｧｲﾄﾞ･ｱﾙﾌｧ | 7.30 千 | 3.56 百万 | 3.22 |
| PTRAGIE:LX ﾋﾟｸﾃTR-ｱｺﾞﾗ | 6.30 千 | 3.47 百万 | 3.14 |
企業概要
Millennium SFIO - Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests in funds domiciled outside of Poland investing mainly in fixed income securities (at least 50% of its assets) and equities (up to 30% of its assets).
住所
Millennium Towarzystwo Funduszyul. Stanislawa Zaryna 2A
02-593 Warsaw
Poland
電話番号
- Webサイト
-