Millennium Specjalistyczny F
MSFBRIC:PW
210.00
PLN
0.42
0.20%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
165.96 - 210.00
1年トータルリターン
4.22%
年初来リターン
1.40%
前日終値
209.58
52週レンジ
165.96 - 210.00
1年トータルリターン
4.37%
年初来リターン
1.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
210
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
113.220
設定日
08/22/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Miroslaw Dziolko / Radoslaw Plewinski
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
3.65%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BRUIDUA:ID iｼｪｱｰｽﾞ米国ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾌｧﾝﾄﾞ | 99.22 千 | 5.41 百万 | 9.47 |
| MLFIUD2:LX ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾌｨｸｽﾄ | 85.10 千 | 5.23 百万 | 9.15 |
| VAVGIUH:ID ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ｼﾘｰｽﾞ -ｸﾞ | 9.95 千 | 4.83 百万 | 8.46 |
| JPGBOCU:LX JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ債券ｵﾎﾟ | 8.79 千 | 4.36 百万 | 7.62 |
| PIMGIAD:ID ﾋﾟﾑｺGISｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ投資適格ｸﾚｼﾞｯﾄ | 51.40 千 | 4.34 百万 | 7.60 |
| PIMINIA:ID ﾋﾟﾑｺGISｲﾝｶﾑ･ﾌｧﾝﾄﾞ | 69.68 千 | 4.27 百万 | 7.47 |
| VGUGBVD:ID ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ｼﾘｰｽﾞ-米 | 3.55 千 | 2.96 百万 | 5.18 |
| SCGWPCU:LX Schroder GAIA Wellington Pag | 6.00 千 | 2.47 百万 | 4.32 |
| PTRAGIE:LX ﾋﾟｸﾃTR-ｱｺﾞﾗ | 3.87 千 | 2.32 百万 | 4.07 |
| FFEDGRY:LX ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾀﾞｲﾅﾐｯ | 12.40 千 | 1.47 百万 | 2.57 |
企業概要
Millennium SFIO - Subfundusz Globalny Stabilnego Wzrostu is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests in funds domiciled outside of Poland investing mainly in fixed income securities (at least 50% of its assets) and equities (up to 30% of its assets).
住所
Millennium Towarzystwo Funduszyul. Stanislawa Zaryna 2A
02-593 Warsaw
Poland
電話番号
- Webサイト
www.millenniumtfi.com.pl