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カイシャバンク・エボルシオンFI

MSEURPR:SM
16.36
EUR
0.02
0.13%
更新日時 2021/01/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
14.48 - 16.74
1年トータルリターン
-1.70%
年初来リターン
0.32%
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前日終値
16.34
52週レンジ
14.48 - 16.74
1年トータルリターン
-1.55%
年初来リターン
0.32%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/13/2021)
16.35835
資産総額 (十億 EUR) ( 01/13/2021)
1.576
設定日
07/11/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Pablo Garcia / Carlos Robles
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.22 百万 118.40 百万 7.16
3.27 百万 112.03 百万 6.77
711.79 千 59.80 百万 3.62
51.34 千 52.00 百万 3.14
30.00 千 37.59 百万 2.27
30.00 千 30.89 百万 1.87
26.00 千 30.88 百万 1.87
20.00 千 25.54 百万 1.54
25.00 千 24.92 百万 1.51
575.54 千 22.72 百万 1.37
企業概要
カイシャバンク・エボルシオンFI(CaixaBank Evolucion FI)は、スペイン籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目的とする。世界各国の株式ファンドおよび債券ファンドに投資。
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700