ｶｲｼｬﾊﾞﾝｸ･ｴﾎﾞﾙｼｵﾝFI
MSEURES:SM
15.40
EUR
0.02
0.15%
更新日時 2021/01/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
13.66 - 15.80
1年トータルリターン
-2.03%
年初来リターン
0.33%
前日終値
15.37
52週レンジ
13.66 - 15.80
1年トータルリターン
-2.17%
年初来リターン
0.33%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
15.39512
資産総額 (十億 EUR) ( 01/20/2021)
1.565
設定日
07/11/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Pablo Garcia / Carlos Robles
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| IHYG:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ﾕｰﾛ･ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ社債UCITS | 1.22 百万 | 118.40 百万 | 7.16 |
| XD5E:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI EMU UCITS ETF | 3.27 百万 | 112.03 百万 | 6.77 |
| DWSFRIC:LX | 711.79 千 | 59.80 百万 | 3.62 |
| ZP606928:COR | 51.34 千 | 52.00 百万 | 3.14 |
| EJ525879:COR | 30.00 千 | 37.59 百万 | 2.27 |
| JK943023:COR | 30.00 千 | 30.89 百万 | 1.87 |
| EJ913944:COR | 26.00 千 | 30.88 百万 | 1.87 |
| EJ568862:COR | 20.00 千 | 25.54 百万 | 1.54 |
| EG752214:COR | 25.00 千 | 24.92 百万 | 1.51 |
| SCHEUCA:LX ｼｭﾛｰﾀﾞｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｾﾚｸｼｮﾝ･ﾌｧﾝ | 575.54 千 | 22.72 百万 | 1.37 |
企業概要
カイシャバンク・エボルシオンFI（CaixaBank Evolucion FI）は、スペイン籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目的とする。世界各国の株式ファンドおよび債券ファンドに投資。
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SAAve Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700