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カイシャバンク・エボルシオンFI

MSEURES:SM
15.44
EUR
0.00
0.02%
更新日時 2019/05/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
15.11 - 15.74
1年トータルリターン
-2.09%
年初来リターン
1.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
15.44
52週レンジ
15.11 - 15.74
1年トータルリターン
-2.43%
年初来リターン
1.90%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/22/2019)
15.43549
資産総額 (十億 EUR) ( 05/22/2019)
2.548
設定日
07/11/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Carlos Robles / Pablo Garcia
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
491.20 千 500.01 百万 17.55
100.00 千 119.45 百万 4.19
99.68 千 113.78 百万 3.99
100.00 千 101.54 百万 3.56
100.00 千 99.92 百万 3.51
85.00 千 85.76 百万 3.01
1.00 百万 83.68 百万 2.94
51.44 千 60.49 百万 2.12
48.69 千 59.88 百万 2.10
56.50 千 56.50 百万 1.98
企業概要
カイシャバンク・エボルシオンFI(CaixaBank Evolucion FI)は、スペイン籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目的とする。世界各国の株式ファンドおよび債券ファンドに投資。
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700