ｶｲｼｬﾊﾞﾝｸ･ｴﾎﾞﾙｼｵﾝFI
MSEURES:SM
15.44
EUR
0.00
0.02%
更新日時 2019/05/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
15.11 - 15.74
1年トータルリターン
-2.09%
年初来リターン
1.90%
前日終値
15.44
52週レンジ
15.11 - 15.74
1年トータルリターン
-2.43%
年初来リターン
1.90%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/22/2019)
15.43549
資産総額 (十億 EUR) ( 05/22/2019)
2.548
設定日
07/11/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Carlos Robles / Pablo Garcia
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AM159017:COR | 491.20 千 | 500.01 百万 | 17.55 |
| EJ591894:COR | 100.00 千 | 119.45 百万 | 4.19 |
| EK141813:COR | 99.68 千 | 113.78 百万 | 3.99 |
| JK943023:COR | 100.00 千 | 101.54 百万 | 3.56 |
| AT453439:COR | 100.00 千 | 99.92 百万 | 3.51 |
| AP173983:COR | 85.00 千 | 85.76 百万 | 3.01 |
| DWSFRIC:LX DWS変動金利債 | 1.00 百万 | 83.68 百万 | 2.94 |
| EJ913944:COR | 51.44 千 | 60.49 百万 | 2.12 |
| EJ568862:COR | 48.69 千 | 59.88 百万 | 2.10 |
| AP508759:COR | 56.50 千 | 56.50 百万 | 1.98 |
企業概要
カイシャバンク・エボルシオンFI（CaixaBank Evolucion FI）は、スペイン籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目的とする。世界各国の株式ファンドおよび債券ファンドに投資。
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SAAve Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700