ﾒﾙｷｵｰﾙ･ｾﾚｸﾃｯﾄﾞ･ﾄﾗｽﾄ-欧州ｵﾎﾟﾁ
MSEUP1E:LX
140.49
EUR
0.59
0.42%
更新日時 2021/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
86.81 - 140.93
1年トータルリターン
1.31%
年初来リターン
2.72%
前日終値
139.91
52週レンジ
86.81 - 140.93
1年トータルリターン
1.64%
年初来リターン
2.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
140.4928
資産総額 (十億 EUR) ( 01/20/2021)
1.073
設定日
12/23/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
David Robinson
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.04%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ROG:SW ロシュ･ホールディング | 282.05 千 | 82.80 百万 | 6.90 |
| FBK:IM ﾌｨﾈｺﾊﾞﾝｸ･ﾊﾞﾝｶ･ﾌｨﾈｺ | 3.91 百万 | 48.00 百万 | 4.00 |
| RB/:LN ﾚｷｯﾄﾍﾞﾝｷｰｻﾞｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 551.97 千 | 46.80 百万 | 3.90 |
| VIV:FP ﾋﾞﾍﾞﾝﾃﾞｨ | 1.82 百万 | 40.80 百万 | 3.40 |
| NESN:SW ネスレ | 370.54 千 | 37.20 百万 | 3.10 |
| ASRNL:NA ASRﾈﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ | 1.40 百万 | 36.00 百万 | 3.00 |
| RBT:FP ﾛﾍﾞﾙﾃ | 33.88 千 | 31.20 百万 | 2.60 |
| LONN:SW ロンザ･グループ | 59.08 千 | 31.20 百万 | 2.60 |
| ASML:NA ASMLﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 100.49 千 | 30.00 百万 | 2.50 |
| GAW:LN ｹﾞｰﾑｽﾞ･ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 299.48 千 | 28.80 百万 | 2.40 |
企業概要
メルキオール･セレクテッド･トラスト-欧州オポチュニティーズ･ファンド（Melchior Selected Trust - European Opportunities Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド 型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。欧州企業株を中心に投資。ま た、デリバティブを活用して欧州企業株に投資する。
住所
Melchior Selected Trust20 Boulevard Emmanuel Servais
L-2535 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.daltonsp.com