Morgan Stanley Investment Fu

MSEMDCX:LX
23.75
USD
0.12
0.51%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
22.74 - 25.00
年初来リターン
3.46%
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前日終値
23.63
52週レンジ
22.74 - 25.00
年初来リターン
3.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
23.75
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
162.768
設定日
07/29/2008
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.254547
直近配当利回り(税込)
1.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
2.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.20 千 6.29 百万 3.93
3.95 千 3.06 百万 1.91
3.23 千 2.85 百万 1.78
2.80 千 2.84 百万 1.78
2.94 千 2.84 百万 1.77
2.89 千 2.75 百万 1.72
2.88 千 2.71 百万 1.69
2.97 千 2.66 百万 1.66
1.96 千 2.66 百万 1.66
2.59 千 2.55 百万 1.59
企業概要
Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a maximum total return. The Fund invests in debt securities of government and government-related issuers located in emerging countries.
住所
Morgan Stanley Investment Management
6B route de Treves
L-2633 Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-346-46-110