Morgan Stanley Investment Fu

MSEMDCX:LX
23.05
USD
0.03
0.13%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
23.05 - 25.00
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前日終値
23.08
52週レンジ
23.05 - 25.00
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
23.05
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
161.597
設定日
07/29/2008
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.249158
直近配当利回り(税込)
1.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
2.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.60 千 6.69 百万 3.88
4.45 千 3.80 百万 2.20
3.49 千 3.29 百万 1.91
14.05 千 3.11 百万 1.80
2.94 千 3.10 百万 1.80
2.89 千 2.96 百万 1.72
2.80 千 2.85 百万 1.65
2.97 千 2.85 百万 1.65
2.88 千 2.78 百万 1.61
2.72 千 2.77 百万 1.61
企業概要
Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a maximum total return. The Fund invests in debt securities of government and government-related issuers located in emerging countries.
住所
Morgan Stanley Investment Management
6B route de Treves
L-2633 Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-346-46-110