Morgan Stanley Investment Fu

MSEMDCX:LX
23.81
USD
0.06
0.25%
更新日時 2018/09/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
23.36 - 25.00
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前日終値
23.87
52週レンジ
23.36 - 25.00
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
23.81
資産総額 (百万 USD) ( 09/25/2018)
171.362
設定日
07/29/2008
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.184125
直近配当利回り(税込)
0.77%
ファンドマネージャ
ERIC J BAURMEISTER / WARREN MAR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
2.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.60 千 9.83 百万 5.35
4.45 千 3.71 百万 2.02
3.79 千 3.67 百万 2.00
14.05 千 3.10 百万 1.69
2.94 千 3.08 百万 1.68
2.89 千 2.95 百万 1.60
2.80 千 2.89 百万 1.57
2.72 千 2.84 百万 1.55
2.88 千 2.80 百万 1.52
1.96 千 2.78 百万 1.51
企業概要
Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Debt Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a maximum total return. The Fund invests in debt securities of government and government-related issuers located in emerging countries.
住所
Morgan Stanley Investment Management
6B route de Treves
L-2633 Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-346-46-110