BMO Mid-Cap Value Fund

MRVIX:US
NASDAQ GM
11.66
USD
0.02
0.17%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.12 - 12.92
1年トータルリターン
-2.14%
年初来リターン
-6.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.64
52週レンジ
11.12 - 12.92
1年トータルリターン
-1.90%
年初来リターン
-6.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
11.66
資産総額 (百万 USD) ( 11/12/2018)
181.687
設定日
02/01/2008
直近配当額 ( 12/06/2017)
0.0372
直近配当利回り(税込)
0.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.69%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.23 千 3.82 百万 1.92
15.04 千 3.62 百万 1.82
23.23 千 3.52 百万 1.77
40.29 千 3.51 百万 1.76
148.09 千 3.38 百万 1.70
50.15 千 3.29 百万 1.65
39.84 千 3.20 百万 1.61
3.20 百万 3.20 百万 1.61
99.38 千 3.16 百万 1.59
55.79 千 3.16 百万 1.59
企業概要
BMO Mid-Cap Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its assets in value-oriented common stocks of medium-sized companies similar to those within the Russell Mid-Cap Value Index (RMCVI).
住所
BMO Financial Corp
111 West Monroe Street
Chicago, IL 60603
電話番号
1-800-236-3863
Webサイト
-