Mrv Black FIC FI RF Referenc

MRVBLCK:BZ
103.19
BRL
0.03
0.02%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
100.00 - 103.19
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前日終値
103.16
52週レンジ
100.00 - 103.19
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
103.1901
資産総額 (百万 BRL) ( 08/13/2018)
407.266
設定日
02/06/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.73 百万 439.67 百万 100.00
企業概要
Mrv Black FIC FI RF Referenciado DI CP is a close-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491