Maresias FI Multimercado

MRSIAS:BZ
22,315.55
BRL
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更新日時 2017/12/11
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
20,739.34 - 22,332.29
1年トータルリターン
7.60%
年初来リターン
6.77%
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前日終値
22,315.55
52週レンジ
20,739.34 - 22,332.29
1年トータルリターン
7.76%
年初来リターン
6.77%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
22,315.55
資産総額 (百万 BRL) ( 12/11/2017)
56.905
設定日
06/03/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.30 千 17.13 百万 30.52
4.89 百万 11.34 百万 20.21
2.53 千 9.36 百万 16.68
1.33 百万 4.58 百万 8.16
4.19 千 4.09 百万 7.29
930.80 千 2.45 百万 4.36
662.44 千 1.22 百万 2.17
5.05 千 1.13 百万 2.01
529.26 千 1.12 百万 2.00
300.00 417.67 千 0.74
企業概要
Maresias FI Multimercado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129