Maresias FI Multimercado

MRSIAS:BZ
22,123.36
BRL
8.30
0.04%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
21,320.84 - 22,567.94
1年トータルリターン
3.76%
年初来リターン
-1.34%
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前日終値
22,131.66
52週レンジ
21,320.84 - 22,567.94
1年トータルリターン
4.10%
年初来リターン
-1.34%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
22,123.36
資産総額 (百万 BRL) ( 05/23/2018)
56.415
設定日
06/03/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.30 千 17.07 百万 29.86
4.89 百万 11.62 百万 20.32
2.53 千 8.38 百万 14.66
1.33 百万 4.70 百万 8.21
4.19 千 4.19 百万 7.33
930.80 千 2.51 百万 4.38
662.44 千 1.25 百万 2.18
5.05 千 1.16 百万 2.04
300.00 406.43 千 0.71
432.00 286.95 千 0.50
企業概要
Maresias FIM is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129