Maresias FI Multimercado

MRSIAS:BZ
22,293.37
BRL
32.17
0.14%
更新日時 2018/08/10
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
21,784.94 - 22,567.94
1年トータルリターン
1.93%
年初来リターン
-0.58%
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前日終値
22,325.54
52週レンジ
21,784.94 - 22,567.94
1年トータルリターン
2.12%
年初来リターン
-0.58%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/10/2018)
22,293.37
資産総額 (百万 BRL) ( 08/09/2018)
56.930
設定日
06/03/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.88 百万 9.42 百万 16.67
2.53 千 8.23 百万 14.57
1.70 千 5.76 百万 10.20
1.33 百万 4.79 百万 8.48
930.80 千 2.56 百万 4.53
495.11 千 1.29 百万 2.28
662.44 千 1.27 百万 2.25
889.48 千 1.26 百万 2.23
5.05 千 1.22 百万 2.16
300.00 429.33 千 0.76
企業概要
Maresias FIM is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129