Maresias FI Multimercado

MRSIAS:BZ
21,864.18
BRL
10.18
0.05%
更新日時 2018/02/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
20,923.93 - 22,567.94
1年トータルリターン
4.49%
年初来リターン
-2.49%
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前日終値
21,854.00
52週レンジ
20,923.93 - 22,567.94
1年トータルリターン
4.69%
年初来リターン
-2.49%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
21,864.18
資産総額 (百万 BRL) ( 02/19/2018)
55.754
設定日
06/03/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.30 千 17.38 百万 30.64
4.89 百万 11.49 百万 20.26
2.53 千 9.34 百万 16.47
1.33 百万 4.64 百万 8.19
4.19 千 4.15 百万 7.31
930.80 千 2.48 百万 4.37
662.44 千 1.23 百万 2.17
5.05 千 1.14 百万 2.02
529.26 千 1.14 百万 2.00
300.00 404.85 千 0.71
企業概要
Maresias FIM is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129