Morro Verde FI Multimercado

MRRVRDE:BZ
125.42
BRL
0.10
0.08%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
115.65 - 125.42
1年トータルリターン
6.04%
年初来リターン
6.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
125.33
52週レンジ
115.65 - 125.42
1年トータルリターン
6.46%
年初来リターン
6.24%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
125.4228
資産総額 (百万 BRL) ( 10/17/2018)
11.273
設定日
08/19/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.70 千 2.31 百万 20.87
3.18 千 834.28 千 7.53
383.06 千 710.17 千 6.41
434.83 千 621.34 千 5.61
233.25 千 617.03 千 5.57
265.68 千 614.12 千 5.54
63.60 千 611.10 千 5.52
2.82 千 579.23 千 5.23
495.31 千 566.62 千 5.11
231.34 千 562.46 千 5.08
企業概要
Morro Verde FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open- end Fund incorporated in Brazil. The Fund will invest in a variety of assets and is authorized to hold, directly or indirectly, investments in financial assets abroad.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393