Morro Verde FI Multimercado

MRRVRDE:BZ
121.26
BRL
0.77
0.64%
更新日時 2018/02/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
106.99 - 121.86
1年トータルリターン
12.33%
年初来リターン
2.71%
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前日終値
120.49
52週レンジ
106.99 - 121.86
1年トータルリターン
12.11%
年初来リターン
2.71%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/14/2018)
121.2634
資産総額 (百万 BRL) ( 02/14/2018)
10.899
設定日
08/19/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.08 千 3.49 百万 33.20
8.79 千 1.03 百万 9.79
3.18 千 805.59 千 7.67
269.86 千 603.31 千 5.74
331.66 千 563.90 千 5.37
434.83 千 549.04 千 5.22
410.67 千 548.61 千 5.22
495.31 千 528.07 千 5.02
231.34 千 521.99 千 4.97
281.16 千 510.63 千 4.86
企業概要
Morro Verde FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open- end Fund incorporated in Brazil. The Fund will invest in a variety of assets and is authorized to hold, directly or indirectly, investments in financial assets abroad.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393