Marquis Institutional Bond P

MRQINBPB:CN
9.25
CAD
0.03
0.27%
更新日時 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.03 - 9.63
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-0.21%
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前日終値
9.25
52週レンジ
0.03 - 9.63
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
-0.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
9.25
資産総額 (百万 CAD) ( 12/29/2017)
241.795
設定日
04/27/2015
直近配当額 ( 02/23/2018)
0.02527
直近配当利回り(税込)
3.28%
ファンドマネージャ
MICHAEL MCHUGH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.35 百万 35.53 百万 14.56
13.80 千 13.44 百万 5.51
11.87 千 11.77 百万 4.82
9.20 千 9.76 百万 4.00
9.83 千 9.55 百万 3.91
8.06 千 8.43 百万 3.46
8.05 千 8.19 百万 3.36
5.29 千 7.33 百万 3.01
6.22 千 6.53 百万 2.68
4.08 千 5.60 百万 2.30
企業概要
Marquis Institutional Bond Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The objective of the Fund is to seek to provide a consistent level of income and pattern of returns that exhibit a relatively low level of volatility through investment primarily in fixed income securities of Canadian issuers.
住所
Goodman & Company, Inv Counsel Ltd.
1200 McGill College Avenue
Suite 2300
Montreal, Quebec H3B 4G7
Canada
電話番号
1-514-350-5444