Marquis Institutional Bond P

MRQINBPA:CN
5.03
CAD
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更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.00 - 5.15
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
-0.39%
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前日終値
5.03
52週レンジ
5.00 - 5.15
1年トータルリターン
-0.58%
年初来リターン
-0.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
5.03
資産総額 (百万 CAD) ( 07/31/2018)
230.838
設定日
12/06/2004
直近配当額 ( 07/27/2018)
0.00857
直近配当利回り(税込)
2.04%
ファンドマネージャ
MICHAEL MCHUGH
定額申込手数料
-
償還手数料
2.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.18 百万 32.97 百万 14.25
20.95 千 20.51 百万 8.86
17.66 千 15.91 百万 6.87
11.50 千 10.91 百万 4.71
9.03 千 8.67 百万 3.75
8.06 千 8.23 百万 3.56
7.40 千 7.70 百万 3.33
3.67 千 6.69 百万 2.89
6.22 千 6.38 百万 2.76
4.08 千 5.39 百万 2.33
企業概要
Marquis Institutional Bond Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The objective of the Fund is to seek to provide a consistent level of income and pattern of returns that exhibit a relatively low level of volatility through investment primarily in fixed income securities of Canadian issuers.
住所
Goodman & Company, Inv Counsel Ltd.
1200 McGill College Avenue
Suite 2300
Montreal, Quebec H3B 4G7
Canada
電話番号
1-514-350-5444