Marquis Institutional Bond P

MRQINBPA:CN
5.14
CAD
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更新日時 21:59 JST 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.11 - 5.27
1年トータルリターン
0.77%
年初来リターン
0.58%
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前日終値
5.14
52週レンジ
5.11 - 5.27
1年トータルリターン
0.77%
年初来リターン
0.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
5.14
資産総額 (百万 CAD) ( 11/30/2017)
243.979
設定日
12/06/2004
直近配当額 ( 11/24/2017)
0.01
直近配当利回り(税込)
2.33%
ファンドマネージャ
MICHAEL MCHUGH
定額申込手数料
-
償還手数料
2.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.44 百万 36.00 百万 14.38
13.80 千 13.20 百万 5.27
11.87 千 11.73 百万 4.69
9.20 千 9.75 百万 3.90
9.83 千 9.50 百万 3.79
8.06 千 8.34 百万 3.33
8.05 千 8.12 百万 3.24
5.29 千 7.21 百万 2.88
6.22 千 6.49 百万 2.59
3.01 千 5.53 百万 2.21
企業概要
Marquis Institutional Bond Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The objective of the Fund is to seek to provide a consistent level of income and pattern of returns that exhibit a relatively low level of volatility through investment primarily in fixed income securities of Canadian issuers.
住所
Goodman & Company, Inv Counsel Ltd.
1200 McGill College Avenue
Suite 2300
Montreal, Quebec H3B 4G7
Canada
電話番号
1-514-350-5444