Marquis Institutional Bond P

MRQINBPA:CN
5.00
CAD
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更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.00 - 5.26
1年トータルリターン
-2.99%
年初来リターン
-1.49%
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前日終値
5.00
52週レンジ
5.00 - 5.26
1年トータルリターン
-2.99%
年初来リターン
-1.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
5
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
227.564
設定日
12/06/2004
直近配当額 ( 04/27/2018)
0.00857
直近配当利回り(税込)
2.06%
ファンドマネージャ
MICHAEL MCHUGH
定額申込手数料
-
償還手数料
2.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.26 百万 34.30 百万 14.59
18.40 千 16.52 百万 7.03
13.80 千 13.07 百万 5.56
9.20 千 9.64 百万 4.10
9.83 千 9.44 百万 4.02
9.55 千 9.32 百万 3.97
8.06 千 8.27 百万 3.52
6.85 千 6.67 百万 2.84
6.22 千 6.42 百万 2.73
3.36 千 6.10 百万 2.60
企業概要
Marquis Institutional Bond Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The objective of the Fund is to seek to provide a consistent level of income and pattern of returns that exhibit a relatively low level of volatility through investment primarily in fixed income securities of Canadian issuers.
住所
Goodman & Company, Inv Counsel Ltd.
1200 McGill College Avenue
Suite 2300
Montreal, Quebec H3B 4G7
Canada
電話番号
1-514-350-5444