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MRPF FIC FI Multimercado Cre

MRPFFIM:BZ
1.54
BRL
0.01
0.41%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.23 - 1.54
1年トータルリターン
6.75%
年初来リターン
1.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.54
52週レンジ
1.23 - 1.54
1年トータルリターン
7.17%
年初来リターン
1.42%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
1.541913
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2021)
19.794
設定日
03/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 百万 2.42 百万 12.42
113.36 千 1.80 百万 9.22
544.05 千 1.64 百万 8.40
700.55 千 1.42 百万 7.28
150.60 千 1.38 百万 7.07
1.07 百万 1.31 百万 6.73
876.05 千 1.22 百万 6.26
637.79 千 1.19 百万 6.10
38.39 千 1.10 百万 5.65
514.30 千 1.03 百万 5.25
企業概要
Mrpf FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206