MRPF FIC FI Multimercado Cre
MRPFFIM:BZ
1.54
BRL
0.01
0.41%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.23 - 1.54
1年トータルリターン
6.75%
年初来リターン
1.42%
前日終値
1.54
52週レンジ
1.23 - 1.54
1年トータルリターン
7.17%
年初来リターン
1.42%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
1.541913
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2021)
19.794
設定日
03/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| IKARUSF:BZ Ikarus FIC FI Multimercado C | 1.60 百万 | 2.42 百万 | 12.42 |
| TOPDIII:BZ Itau Vertice RF Referenciado | 113.36 千 | 1.80 百万 | 9.22 |
| KAPKFFF:BZ Kapitalo Kappa Fin FIQ FI Mu | 544.05 千 | 1.64 百万 | 8.40 |
| ABVRTFF:BZ Absolute Vertex FIC FI Multi | 700.55 千 | 1.42 百万 | 7.28 |
| FIFMULX:BZ Itau Fund of Funds Multigest | 150.60 千 | 1.38 百万 | 7.07 |
| TRUXTLB:BZ Truxt Long Bias A FIC FIM | 1.07 百万 | 1.31 百万 | 6.73 |
| AMBAHFC:BZ Bahia Am Marau A Fic Fim | 876.05 千 | 1.22 百万 | 6.26 |
| BOGAFIC:BZ Bogari Value A FIC FIA | 637.79 千 | 1.19 百万 | 6.10 |
| FOFFIA:BZ Itau FOF Master Long Bias FI | 38.39 千 | 1.10 百万 | 5.65 |
| ADMADVI:BZ Adam Advanced 1 FIC FI Mm CP | 514.30 千 | 1.03 百万 | 5.25 |
企業概要
Mrpf FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/BrazilPca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206 Webサイト
www.itaucustodia.com.br