Minsheng Royal New Power Fle
MRNPFAA:CH
1.3040
CNY
0.0070
0.54%
更新日時 2021/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8510 - 1.3040
1年トータルリターン
34.85%
年初来リターン
3.90%
前日終値
1.2970
52週レンジ
0.8510 - 1.3040
1年トータルリターン
31.45%
年初来リターン
3.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
1.304
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
434.869
設定日
05/18/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Yang Linyun
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ZP352582:COR | 22.00 千 | 21.98 百万 | 0.00 |
| UV290434:COR | 20.00 千 | 20.28 百万 | 0.00 |
| QJ817619:COR | 20.00 千 | 20.23 百万 | 0.00 |
| ZS339260:COR | 20.00 千 | 20.14 百万 | 0.00 |
| QJ990292:COR | 20.00 千 | 20.13 百万 | 0.00 |
| 601318:CH 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 149.40 千 | 11.39 百万 | 0.00 |
| 600519:CH 貴州茅台酒 | 6.40 千 | 10.68 百万 | 0.00 |
| 300750:CH CATL | 39.70 千 | 8.31 百万 | 0.00 |
| 600036:CH 招商銀行 | 206.10 千 | 7.42 百万 | 0.00 |
| 300760:CH Shenzhen Mindray Bio-Medical | 21.10 千 | 7.34 百万 | 0.00 |
企業概要
Minsheng Royal New Power Flexible Allocation Regular Open Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to exceed the performance of the benchmark under proper risk control. The Fund invests 0-95% in equities and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Minsheng Royal Fund Management Co42/F, New World Commerical Centre,
FuTing, ShenZhen,
China
電話番号
TEL: 0755-23999888 Webサイト
www.msjyfund.com.cn