Market Access RICI Metals In

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SIX Swiss Ex
135.56
USD
0.36
0.27%
更新日時 1:35 JST 2018/01/20
始値
135.20
安値 - 高値 レンジ(日)
135.20 - 135.56
出来高
0
前日終値
135.20
52週レンジ
116.99 - 136.70
1年トータルリターン
11.64%
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始値
135.20
安値 - 高値 レンジ(日)
135.20 - 135.56
出来高
0
前日終値
135.20
52週レンジ
116.99 - 136.70
1年トータルリターン
11.55%
年初来リターン
0.93%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
110.61
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2018)
18.919
設定日
06/14/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.05%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.60%
3ヶ月トータルリターン
3.41%
3年トータルリターン
2.96%
5年トータルリターン
-3.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.25 千 1.38 百万 7.68
14.83 千 1.04 百万 5.79
9.17 千 882.08 千 4.90
4.41 千 875.12 千 4.86
30.00 千 820.61 千 4.55
35.92 千 820.54 千 4.55
424.00 819.04 千 4.55
52.73 千 814.72 千 4.52
17.47 千 809.52 千 4.49
20.00 千 803.76 千 4.46
企業概要
The Market Access RICI Metals Index UCITS ETF is an Exchange Traded Fund, Luxembourg registered and UCITS compliant, listed and tradable on several stock exchanges. Its objective is to mirror the performance of the Rogers International Commodity Index® - Metals.
住所
China Post Global (UK) Limited
75 King William Street
London EC4N 7BE
United Kingdom
電話番号
-
Webサイト
www.fundrock.com