Marks & Spencer UK 100 Compa

MRKUK1I:LN
390.20
GBp
0.60
0.15%
更新日時 14:59 JST 2018/01/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
345.90 - 391.30
1年トータルリターン
9.36%
年初来リターン
1.72%
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前日終値
390.80
52週レンジ
345.90 - 391.30
1年トータルリターン
9.38%
年初来リターン
1.72%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
390.2
資産総額 (百万 GBP) ( 08/31/2017)
295.200
設定日
05/01/1995
直近配当額 ( 11/02/2015)
6.7813
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.02 百万 23.00 百万 7.71
344.05 千 17.05 百万 5.71
684.28 千 16.83 百万 5.64
2.90 百万 15.03 百万 5.04
564.00 千 14.02 百万 4.70
371.79 千 10.02 百万 3.36
190.56 千 9.52 百万 3.19
727.09 千 9.52 百万 3.19
4.01 百万 9.39 百万 3.15
388.99 千 7.32 百万 2.45
企業概要
Marks & Spencer UK 100 Companies Fund is an authorised unit trust incorporated in the United Kingdom. The Trust's objective is medium to long-term capital growth. The Trust invests in a selection of the largest one-hundred UK companies listed on the London Stock Exchange, according to capitalization.
住所
Marks And Spencer Unit Trust Mgt Ltd
Kings Meadow
Chester CH99 9UT
電話番号
-
Webサイト
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