Marks & Spencer High Income

MRKHINI:LN
111.20
GBp
0.50
0.45%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
110.80 - 118.60
1年トータルリターン
-5.52%
年初来リターン
-4.39%
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前日終値
111.70
52週レンジ
110.80 - 118.60
1年トータルリターン
-5.44%
年初来リターン
-4.39%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
111.2
資産総額 (百万 GBP) ( 01/31/2018)
275.790
設定日
02/19/1997
直近配当額 ( 02/01/2017)
0.9237
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
INGRID IVERSEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.11 千 6.16 百万 2.50
3.30 千 4.92 百万 2.00
3.25 千 3.32 百万 1.35
2.05 千 2.92 百万 1.19
2.12 千 2.76 百万 1.12
2.28 千 2.52 百万 1.02
1.83 千 2.33 百万 0.94
1.80 千 2.09 百万 0.85
1.68 千 2.05 百万 0.83
1.60 千 2.03 百万 0.82
企業概要
Marks & Spencer High Income Fund is an authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide a high level of income. The Fund will invest in fixed and variable rate securities and equities from anywhere in the world. At any time the portfolio may contain a combination of any or all of the aforementioned securities.
住所
Marks And Spencer Unit Trust Mgt Ltd
Kings Meadow
Chester CH99 9UT
電話番号
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Webサイト
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