Marks & Spencer High Income

MRKHINI:LN
107.10
GBp
0.40
0.37%
更新日時 14:59 JST 2018/12/11
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
106.20 - 117.30
1年トータルリターン
-7.35%
年初来リターン
-7.91%
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前日終値
106.70
52週レンジ
106.20 - 117.30
1年トータルリターン
-7.78%
年初来リターン
-7.91%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
107.1
資産総額 (百万 GBP) ( 07/31/2018)
261.534
設定日
02/19/1997
直近配当額 ( 02/01/2017)
0.9237
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.11 千 6.08 百万 2.63
3.30 千 4.86 百万 2.10
3.25 千 3.31 百万 1.43
2.05 千 2.88 百万 1.25
2.12 千 2.66 百万 1.15
2.28 千 2.49 百万 1.07
1.83 千 2.25 百万 0.97
3.15 千 2.21 百万 0.95
1.80 千 2.07 百万 0.90
1.68 千 2.01 百万 0.87
企業概要
Marks & Spencer High Income Fund is an authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide a high level of income. The Fund will invest in fixed and variable rate securities and equities from anywhere in the world. At any time the portfolio may contain a combination of any or all of the aforementioned securities.
住所
Marks And Spencer Unit Trust Mgt Ltd
Kings Meadow
Chester CH99 9UT
電話番号
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Webサイト
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