Marks & Spencer High Income

MRKHINI:LN
116.50
GBp
0.10
0.09%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
111.80 - 118.60
1年トータルリターン
2.21%
年初来リターン
0.17%
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前日終値
116.60
52週レンジ
111.80 - 118.60
1年トータルリターン
1.77%
年初来リターン
0.17%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
116.5
資産総額 (百万 GBP) ( 07/31/2017)
283.570
設定日
02/19/1997
直近配当額 ( 02/01/2017)
0.9237
直近配当利回り(税込)
3.17%
ファンドマネージャ
INGRID IVERSEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.11 千 6.16 百万 2.42
3.30 千 5.00 百万 1.96
5.75 千 4.22 百万 1.66
3.25 千 3.34 百万 1.31
2.12 千 2.99 百万 1.17
2.05 千 2.93 百万 1.15
2.28 千 2.57 百万 1.01
1.83 千 2.51 百万 0.99
1.58 千 2.21 百万 0.87
1.60 千 2.19 百万 0.86
企業概要
Marks & Spencer High Income Fund is an authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide a high level of income. The Fund will invest in fixed and variable rate securities and equities from anywhere in the world. At any time the portfolio may contain a combination of any or all of the aforementioned securities.
住所
Marks And Spencer Unit Trust Mgt Ltd
Kings Meadow
Chester CH99 9UT
電話番号
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Webサイト
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