マーケット・アクセス・ロジャーズ・インターナショナル

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更新日時 0:30 JST 2018/06/20
始値
21.71
安値 - 高値 レンジ(日)
21.71 - 21.71
出来高
0
前日終値
21.71
52週レンジ
18.19 - 22.80
1年トータルリターン
17.13%
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始値
21.71
安値 - 高値 レンジ(日)
21.71 - 21.71
出来高
0
前日終値
21.71
52週レンジ
18.19 - 22.80
1年トータルリターン
17.26%
年初来リターン
3.83%
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
18.6744
資産総額 (百万 EUR) ( 06/18/2018)
52.052
設定日
06/14/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.18%
乖離率52週平均値
-0.10%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.60%
3ヶ月トータルリターン
2.58%
3年トータルリターン
-3.62%
5年トータルリターン
-7.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.22 千 2.76 百万 5.58
134.22 千 2.74 百万 5.53
156.96 千 2.73 百万 5.52
14.88 千 2.71 百万 5.47
70.19 千 2.55 百万 5.15
24.85 千 2.55 百万 5.15
28.57 千 2.46 百万 4.98
12.76 千 2.27 百万 4.59
14.09 千 2.20 百万 4.44
25.30 千 2.10 百万 4.24
企業概要
マーケット・アクセス・ロージャーズ・インターナショナル・コモディティ指数UCITS ETF(The Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF)は、ルクセ ンブルク籍のUCITS適格ETF(上場投資信託)。複数の証券取引所で取引可能。ロージャーズ・インターナショナル・コモディティ指数に連動する投資成果を目指す。
住所
China Post Global (UK) Limited
75 King William Street
London EC4N 7BE
United Kingdom
電話番号
-
Webサイト
www.fundrock.com