マーケット・アクセス・ロジャーズ・インターナショナル

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SIX Swiss Ex
21.29
USD
0.21
1.00%
更新日時 2018/01/17
始値
21.46
安値 - 高値 レンジ(日)
21.29 - 21.46
出来高
13,427
前日終値
21.51
52週レンジ
18.19 - 21.51
1年トータルリターン
3.00%
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始値
21.46
安値 - 高値 レンジ(日)
21.29 - 21.46
出来高
13,427
前日終値
21.51
52週レンジ
18.19 - 21.51
1年トータルリターン
3.85%
年初来リターン
1.82%
基準価額 (NAV) ( 01/12/2018)
17.6384
資産総額 (百万 EUR) ( 01/12/2018)
50.028
設定日
06/14/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.07%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.60%
3ヶ月トータルリターン
6.24%
3年トータルリターン
-3.51%
5年トータルリターン
-9.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.17 千 4.03 百万 8.47
46.81 千 3.04 百万 6.40
23.95 千 2.53 百万 5.31
108.12 千 2.48 百万 5.21
68.69 千 2.28 百万 4.79
1.18 千 2.26 百万 4.76
25.00 千 2.22 百万 4.66
10.65 千 2.22 百万 4.66
27.54 千 2.03 百万 4.26
9.99 千 2.01 百万 4.22
企業概要
マーケット・アクセス・ロージャーズ・インターナショナル・コモディティ指数UCITS ETF(The Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF)は、ルクセ ンブルク籍のUCITS適格ETF(上場投資信託)。複数の証券取引所で取引可能。ロージャーズ・インターナショナル・コモディティ指数に連動する投資成果を目指す。
住所
China Post Global (UK) Limited
75 King William Street
London EC4N 7BE
United Kingdom
電話番号
-
Webサイト
www.fundrock.com