マーケット・アクセス・ロジャーズ・インターナショナル

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21.29
USD
0.09
0.40%
更新日時 16:16 JST 2018/09/21
始値
21.29
安値 - 高値 レンジ(日)
21.29 - 21.29
出来高
100
前日終値
21.20
52週レンジ
19.59 - 22.80
1年トータルリターン
7.23%
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始値
21.29
安値 - 高値 レンジ(日)
21.29 - 21.29
出来高
100
前日終値
21.20
52週レンジ
19.59 - 22.80
1年トータルリターン
6.77%
年初来リターン
1.79%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
18.1943
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
47.202
設定日
06/14/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.52%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.60%
3ヶ月トータルリターン
-1.17%
3年トータルリターン
0.78%
5年トータルリターン
-8.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.84 千 2.83 百万 6.34
211.48 千 2.37 百万 5.31
14.31 千 2.31 百万 5.16
28.57 千 2.26 百万 5.07
11.97 千 2.25 百万 5.04
14.09 千 2.13 百万 4.77
132.88 千 2.11 百万 4.71
107.63 千 2.07 百万 4.64
78.68 千 2.05 百万 4.60
897.00 2.03 百万 4.53
企業概要
マーケット・アクセス・ロージャーズ・インターナショナル・コモディティ指数UCITS ETF(The Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF)は、ルクセ ンブルク籍のUCITS適格ETF(上場投資信託)。複数の証券取引所で取引可能。ロージャーズ・インターナショナル・コモディティ指数に連動する投資成果を目指す。
住所
China Post Global (UK) Limited
75 King William Street
London EC4N 7BE
United Kingdom
電話番号
-
Webサイト
www.fundrock.com