マーケット・アクセス・ロジャーズ・インターナショナル

MRIC:SW
SIX Swiss Ex
20.01
USD
0.04
0.20%
更新日時 2018/12/15
始値
20.01
安値 - 高値 レンジ(日)
20.01 - 20.01
出来高
0
前日終値
20.05
52週レンジ
19.83 - 22.80
1年トータルリターン
-0.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
20.01
安値 - 高値 レンジ(日)
20.01 - 20.01
出来高
0
前日終値
20.05
52週レンジ
19.83 - 22.80
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
-4.30%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
17.8329
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
40.647
設定日
06/14/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.00%
乖離率52週平均値
-0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.60%
3ヶ月トータルリターン
-4.71%
3年トータルリターン
3.80%
5年トータルリターン
-8.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 2.87 百万 7.30
97.75 千 2.19 百万 5.57
35.12 千 2.16 百万 5.48
300.00 千 2.05 百万 5.23
186.71 千 1.92 百万 4.88
4.42 千 1.87 百万 4.75
10.58 千 1.86 百万 4.74
105.97 千 1.86 百万 4.73
12.62 千 1.83 百万 4.65
23.45 千 1.76 百万 4.48
企業概要
マーケット・アクセス・ロージャーズ・インターナショナル・コモディティ指数UCITS ETF(The Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF)は、ルクセ ンブルク籍のUCITS適格ETF(上場投資信託)。複数の証券取引所で取引可能。ロージャーズ・インターナショナル・コモディティ指数に連動する投資成果を目指す。
住所
China Post Global (UK) Limited
75 King William Street
London EC4N 7BE
United Kingdom
電話番号
-
Webサイト
www.fundrock.com