Allocation Rhodes FIC FI Mul

MRHODES:BZ
7.1806
BRL
0.0035
0.05%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
6.4657 - 7.1840
1年トータルリターン
11.06%
年初来リターン
1.17%
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前日終値
7.1840
52週レンジ
6.4657 - 7.1840
1年トータルリターン
11.27%
年初来リターン
1.17%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
7.180575
資産総額 (百万 BRL) ( 01/15/2018)
67.438
設定日
10/07/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.34 千 9.64 百万 14.59
219.03 千 9.28 百万 14.04
3.20 百万 8.62 百万 13.05
2.50 百万 6.36 百万 9.62
814.19 千 6.26 百万 9.48
793.36 千 6.15 百万 9.31
888.93 千 5.41 百万 8.19
2.05 百万 4.16 百万 6.29
3.18 百万 4.15 百万 6.28
545.86 千 3.39 百万 5.13
企業概要
Allocation Rhodes FIC FI Multimercado Credito Privado is an open-end Fund of Funds incorporated in Brazil. The objective of the Fund is have capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other mutual funds.
住所
BNY Mellon Gestao De Patrimonio Ltda
Av Borges de Medeiros, 633
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2102