Allocation Rhodes FIC FI Mul

MRHODES:BZ
7.5319
BRL
0.0011
0.01%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7.0017 - 7.5403
1年トータルリターン
7.14%
年初来リターン
6.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
7.5308
52週レンジ
7.0017 - 7.5403
1年トータルリターン
6.92%
年初来リターン
6.11%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
7.531897
資産総額 (百万 BRL) ( 09/20/2018)
72.328
設定日
02/20/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.34 千 10.07 百万 14.65
3.20 百万 9.28 百万 13.50
208.12 千 9.09 百万 13.22
814.19 千 6.79 百万 9.88
793.36 千 6.60 百万 9.60
2.50 百万 6.56 百万 9.54
888.93 千 5.50 百万 7.99
2.05 百万 4.58 百万 6.66
3.18 百万 4.14 百万 6.03
545.86 千 3.45 百万 5.02
企業概要
Allocation Rhodes FIC FI Multimercado Credito Privado is an open-end Fund of Funds incorporated in Brazil. The objective of the Fund is have capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other mutual funds.
住所
BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
Av Pres Wilson, 231 11 andar
20030-905, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-21-3219-2555
Webサイト
-