Allocation Rhodes FIC FI Mul

MRHODES:BZ
7.3836
BRL
0.0091
0.12%
更新日時 2018/06/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
6.7283 - 7.3926
1年トータルリターン
9.74%
年初来リターン
4.03%
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前日終値
7.3926
52週レンジ
6.7283 - 7.3926
1年トータルリターン
10.06%
年初来リターン
4.03%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
7.383563
資産総額 (百万 BRL) ( 06/15/2018)
68.056
設定日
02/20/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.34 千 10.00 百万 14.54
229.86 千 9.99 百万 14.53
3.20 百万 9.08 百万 13.21
814.19 千 6.67 百万 9.71
793.36 千 6.56 百万 9.54
2.50 百万 6.48 百万 9.43
888.93 千 5.51 百万 8.01
2.05 百万 4.50 百万 6.54
3.18 百万 4.11 百万 5.97
545.86 千 3.44 百万 5.01
企業概要
Allocation Rhodes FIC FI Multimercado Credito Privado is an open-end Fund of Funds incorporated in Brazil. The objective of the Fund is have capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other mutual funds.
住所
BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
Av Pres Wilson, 231 11 andar
20030-905, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-21-3219-2555
Webサイト
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