Merrill Lynch Global Sm Cap-

MRGSX:US
NASDAQ GM
18.82
USD
0.14
0.74%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.81 - 20.16
1年トータルリターン
14.41%
年初来リターン
0.37%
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前日終値
18.96
52週レンジ
16.81 - 20.16
1年トータルリターン
14.71%
年初来リターン
0.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
18.82
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2018)
566.699
設定日
02/04/2003
直近配当額 ( 12/04/2017)
0.9969
直近配当利回り(税込)
0.91%
ファンドマネージャ
RAFFAELE SAVI / RICHARD MATHIESON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.50%
信託報酬額
0.85%
経費率
1.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.18 百万 13.18 百万 2.21
66.00 8.93 百万 1.50
67.82 千 8.11 百万 1.36
42.92 千 8.02 百万 1.34
37.85 千 7.20 百万 1.21
104.24 千 6.95 百万 1.16
4.03 千 6.56 百万 1.10
63.33 千 6.26 百万 1.05
24.47 千 6.10 百万 1.02
19.33 千 5.62 百万 0.94
企業概要
BlackRock Advantage Global Fund Inc seeks long-term growth of capital. The Fund primarily intends to invest in equity securities or other financial instruments that are components of, or have characteristics similar to, the securities included in the MSCI All Country World Index (the "MSCI ACWI Index").The Fund invests in securities of issuers from a variety of countries.
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100 Bellevue Parkway
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USA
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