Mergence Equity Prescient Fu

MRGEPB1:SJ
177.11
ZAr
0.48
0.27%
更新日時 2018/11/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
172.60 - 210.47
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前日終値
176.63
52週レンジ
172.60 - 210.47
1年トータルリターン
-12.86%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 11/22/2018)
177.11
資産総額 (百万 ZAR) ( 11/22/2018)
138.492
設定日
03/31/2012
直近配当額 ( 04/03/2018)
3.98
直近配当利回り(税込)
2.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.29 千 18.92 百万 12.93
217.80 千 6.85 百万 4.68
76.09 千 6.58 百万 4.50
270.21 千 6.14 百万 4.20
33.90 千 5.94 百万 4.06
18.33 千 5.83 百万 3.99
68.18 千 5.38 百万 3.68
16.49 千 5.07 百万 3.46
268.83 千 4.60 百万 3.14
8.44 千 4.55 百万 3.11
企業概要
Mergence Equity Prescient Fund is an open-end fund incorporated in South Africa. The Fund's objective is to achieve an optimum overall return, while preserving capital. The Fund invests in ordinary shares, stock, financially sound preference shares, debenture stock, debenture bonds and unsecured notes.
住所
Prescient Management Co Ltd
Prescient House
Westlake Business Park
Otto Close, Westlake, 7945
South Africa
電話番号
-