Thesis KES Diversified Trust

MRCDIVI:LN
263.80
GBp
2.00
0.75%
更新日時 14:59 JST 2018/12/10
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
255.30 - 297.10
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
-1.43%
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前日終値
265.80
52週レンジ
255.30 - 297.10
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
-1.43%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
263.8
資産総額 (百万 GBP) ( 12/07/2018)
120.371
設定日
03/01/1996
直近配当額 ( 09/03/2018)
2.9274
直近配当利回り(税込)
1.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
企業概要
Thesis KES Diversified Trust is an authorized Unit Trust incorporated in the United Kingdom. The Trust's objective is a yield equivalent to 75% of the yield on the FTSE All-Share Index, stressing capital protection. The Trust invests the largest portion of its assets in U.K. equities but will diversify by holding U.K. gilt-edged securities, global bonds and/or overseas equities.
住所
Thesis Unit Trust Management Ltd
Exchange Building
St John's Street
Chichester, West Sussex P019 1UP
United Kingdom
電話番号
44-0333-300-0375
Webサイト
www.tutman.co.uk