Thesis KES Diversified Trust

MRCDIVI:LN
292.80
GBp
1.00
0.34%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
255.30 - 296.20
1年トータルリターン
11.39%
年初来リターン
8.32%
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前日終値
293.80
52週レンジ
255.30 - 296.20
1年トータルリターン
11.94%
年初来リターン
8.32%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
292.8
資産総額 (百万 GBP) ( 08/15/2018)
127.731
設定日
03/01/1996
直近配当額 ( 03/01/2018)
0.9657
直近配当利回り(税込)
0.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
企業概要
Thesis KES Diversified Trust is an authorized Unit Trust incorporated in the United Kingdom. The Trust's objective is a yield equivalent to 75% of the yield on the FTSE All-Share Index, stressing capital protection. The Trust invests the largest portion of its assets in U.K. equities but will diversify by holding U.K. gilt-edged securities, global bonds and/or overseas equities.
住所
Thesis Unit Trust Management Ltd
Exchange Building
St John's Street
Chichester, West Sussex P019 1UP
United Kingdom
電話番号
44-0333-300-0375
Webサイト
www.tutman.co.uk