Thesis KES Diversified Trust

MRCDIVI:LN
286.90
GBp
0.10
0.03%
更新日時 13:59 JST 2018/06/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
255.30 - 289.00
1年トータルリターン
8.17%
年初来リターン
6.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
286.80
52週レンジ
255.30 - 289.00
1年トータルリターン
8.33%
年初来リターン
6.13%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
286.9
資産総額 (百万 GBP) ( 06/18/2018)
125.115
設定日
03/01/1996
直近配当額 ( 03/01/2018)
0.954
直近配当利回り(税込)
0.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
企業概要
Thesis KES Diversified Trust is an authorized Unit Trust incorporated in the United Kingdom. The Trust's objective is a yield equivalent to 75% of the yield on the FTSE All-Share Index, stressing capital protection. The Trust invests the largest portion of its assets in U.K. equities but will diversify by holding U.K. gilt-edged securities, global bonds and/or overseas equities.
住所
Thesis Unit Trust Management Ltd
Exchange Building
St John's Street
Chichester, West Sussex P019 1UP
United Kingdom
電話番号
44-0333-300-0375
Webサイト
www.tutman.co.uk