Thesis KES Diversified Trust

MRCDIVA:LN
270.10
GBp
0.10
0.04%
更新日時 13:59 JST 2018/10/15
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
255.30 - 297.10
1年トータルリターン
0.78%
年初来リターン
-0.41%
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前日終値
270.00
52週レンジ
255.30 - 297.10
1年トータルリターン
0.22%
年初来リターン
-0.41%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
270.1
資産総額 (百万 GBP) ( 10/12/2018)
119.187
設定日
03/01/1996
直近配当額 ( 09/01/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
企業概要
Thesis KES Diversified Trust is an authorized Unit Trust incorporated in the United Kingdom. The Trust's objective is a yield equivalent to 75% of the yield on the FTSE All-Share Index, stressing capital protection. The Trust invests the largest portion of its assets in U.K. equities but will diversify by holding U.K. gilt-edged securities, global bonds and/or overseas equities.
住所
Thesis Unit Trust Management Ltd
Exchange Building
St John's Street
Chichester, West Sussex P019 1UP
United Kingdom
電話番号
44-0333-300-0375
Webサイト
www.tutman.co.uk