Migdal Rated Bonds without S

MRBWSTS:IT
163.70
ILs
0.08
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/07/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
160.47 - 164.41
1年トータルリターン
-0.23%
年初来リターン
1.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
163.78
52週レンジ
160.47 - 164.41
1年トータルリターン
-0.25%
年初来リターン
1.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
163.7
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
114.700
設定日
10/05/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.02%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.56 千 23.99 百万 19.98
18.55 千 18.66 百万 15.54
14.87 千 18.13 百万 15.09
15.00 千 14.98 百万 12.47
9.38 千 13.08 百万 10.89
7.01 千 7.95 百万 6.62
6.37 千 7.29 百万 6.07
5.37 千 5.35 百万 4.45
3.72 千 3.72 百万 3.10
2.80 千 2.80 百万 2.33
企業概要
Migdal Rated Bonds without Stocks is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Short Term Treasury Bill index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Migdal Asset Management
4 Ef'al Street, Kiryat Aryeh
Petach Tikva
4951103-9168955
電話番号
03-7966981
Webサイト
-