Migdal Rated Bonds without S

MRBWSTS:IT
164.36
ILs
0.09
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
160.47 - 164.36
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
1.53%
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前日終値
164.27
52週レンジ
160.47 - 164.36
1年トータルリターン
0.22%
年初来リターン
1.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
164.36
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
111.300
設定日
10/05/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.02%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.56 千 24.25 百万 20.62
18.55 千 18.78 百万 15.97
14.87 千 18.28 百万 15.54
15.00 千 14.99 百万 12.74
7.48 千 10.55 百万 8.97
7.01 千 7.98 百万 6.79
6.37 千 7.37 百万 6.27
5.37 千 5.35 百万 4.55
3.72 千 3.72 百万 3.17
2.80 千 2.80 百万 2.38
企業概要
Migdal Rated Bonds without Stocks is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the rate of change of the Short Term Treasury Bill index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Migdal Asset Management
4 Ef'al Street, Kiryat Aryeh
Petach Tikva
4951103-9168955
電話番号
03-7966981
Webサイト
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