MRB Wandelobligationen Fonds

MRBWOBU:SW
1,030.64
USD
3.10
0.30%
更新日時 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,032.55 - 1,108.54
1年トータルリターン
-5.31%
年初来リターン
-5.41%
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前日終値
1,033.74
52週レンジ
1,032.55 - 1,108.54
1年トータルリターン
-4.76%
年初来リターン
-5.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
1,030.64
資産総額 (百万 EUR) ( 12/18/2018)
35.855
設定日
04/17/2012
直近配当額 ( 12/31/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 62.02 百万 22.92
50.00 千 54.77 百万 20.24
50.00 千 54.14 百万 20.01
50.00 千 50.91 百万 18.81
8.00 千 7.52 百万 2.78
4.00 千 3.73 百万 1.38
3.00 千 3.02 百万 1.11
1000.00 1.05 百万 0.39
1000.00 1.02 百万 0.38
1000.00 1.02 百万 0.38
企業概要
The MRB Wandelobligationen Fonds is a Swiss based defensive convertible bond fund. The objective of the MRB Wandelobligationen Fonds is to be a corporate bond alternative with an upside from positive equity exposure. As such, the preservation of capital and a low volatility are the prime objectives of the fund. The fund is available in EUR, CHF and USD.
住所
PMG Fonds Management AG
Sihlstrasse 95
CH-8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
+41 (044) 2152838
Webサイト
www.pmg-fonds.ch