MRB Wandelobligationen Fonds

MRBWOBU:SW
1,066.10
USD
2.58
0.24%
更新日時 2018/10/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,063.52 - 1,108.54
1年トータルリターン
-1.64%
年初来リターン
-2.16%
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前日終値
1,063.52
52週レンジ
1,063.52 - 1,108.54
1年トータルリターン
-1.62%
年初来リターン
-2.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
1,066.1
資産総額 (百万 EUR) ( 10/12/2018)
37.967
設定日
04/17/2012
直近配当額 ( 12/31/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DIDIER HUYBERECHTS / MARKUS TOELLKE
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1000.00 985.00 千 3.01
1000.00 948.58 千 2.89
1.10 千 935.95 千 2.86
1000.00 921.26 千 2.81
1000.00 902.30 千 2.75
1000.00 894.08 千 2.73
1000.00 888.60 千 2.71
1000.00 881.69 千 2.69
1000.00 871.83 千 2.66
1000.00 866.98 千 2.65
企業概要
The MRB Wandelobligationen Fonds is a Swiss based defensive convertible bond fund. The objective of the MRB Wandelobligationen Fonds is to be a corporate bond alternative with an upside from positive equity exposure. As such, the preservation of capital and a low volatility are the prime objectives of the fund. The fund is available in EUR, CHF and USD.
住所
PMG Fonds Management AG
Sihlstrasse 95
CH-8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
+41 (044) 2152838
Webサイト
www.pmg-fonds.ch