MRB Wandelobligationen Fonds

MRBWOBU:SW
1,101.30
USD
0.85
0.08%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,067.17 - 1,108.54
1年トータルリターン
1.91%
年初来リターン
1.07%
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前日終値
1,102.15
52週レンジ
1,067.17 - 1,108.54
1年トータルリターン
2.38%
年初来リターン
1.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
1,101.3
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
40.278
設定日
04/17/2012
直近配当額 ( 12/31/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DIDIER HUYBERECHTS / MARKUS TOELLKE
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.73 千 2.73 百万 5.87
1.73 千 1.71 百万 3.68
2.00 千 1.71 百万 3.68
1.50 千 1.59 百万 3.42
1.71 千 1.44 百万 3.10
2.00 千 1.28 百万 2.75
1.40 千 1.18 百万 2.53
1.00 千 1.05 百万 2.25
1.00 千 1.04 百万 2.24
1.00 千 1.02 百万 2.19
企業概要
The MRB Wandelobligationen Fonds is a Swiss based defensive convertible bond fund. The objective of the MRB Wandelobligationen Fonds is to be a corporate bond alternative with an upside from positive equity exposure. As such, the preservation of capital and a low volatility are the prime objectives of the fund. The fund is available in EUR, CHF and USD.
住所
PMG Fonds Management AG
Sihlstrasse 95
CH-8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
+41 (044) 2152838
Webサイト
www.pmg-fonds.ch