MRB Wandelobligationen Fonds

MRBWOBU:SW
1,085.26
USD
1.35
0.12%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,067.17 - 1,108.54
1年トータルリターン
1.56%
年初来リターン
-0.40%
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前日終値
1,083.91
52週レンジ
1,067.17 - 1,108.54
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
-0.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
1,085.26
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
39.895
設定日
04/17/2012
直近配当額 ( 12/31/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DIDIER HUYBERECHTS / MARKUS TOELLKE
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 4.27 百万 11.22
100.00 千 1.16 百万 3.05
1000.00 994.64 千 2.61
1000.00 989.40 千 2.60
1000.00 985.79 千 2.59
1000.00 886.12 千 2.33
1000.00 880.20 千 2.31
1000.00 878.24 千 2.31
1000.00 874.10 千 2.30
1000.00 871.16 千 2.29
企業概要
The MRB Wandelobligationen Fonds is a Swiss based defensive convertible bond fund. The objective of the MRB Wandelobligationen Fonds is to be a corporate bond alternative with an upside from positive equity exposure. As such, the preservation of capital and a low volatility are the prime objectives of the fund. The fund is available in EUR, CHF and USD.
住所
PMG Fonds Management AG
Sihlstrasse 95
CH-8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
+41 (044) 2152838
Webサイト
www.pmg-fonds.ch