ブラックロック・ベーシック・バリュー・ファンド

MRBVX:US
NASDAQ GM
25.12
USD
0.05
0.20%
更新日時 2018/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.33 - 26.57
1年トータルリターン
8.10%
年初来リターン
2.66%
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前日終値
25.17
52週レンジ
23.33 - 26.57
1年トータルリターン
8.23%
年初来リターン
2.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
25.12
資産総額 (十億 USD) ( 10/16/2018)
2.493
設定日
01/03/2003
直近配当額 ( 12/04/2017)
0.297385
直近配当利回り(税込)
1.18%
ファンドマネージャ
CARRIE KING / JOSEPH WOLFE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.50%
信託報酬額
0.41%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.51 百万 145.80 百万 5.59
2.69 百万 128.30 百万 4.92
1.12 百万 128.20 百万 4.92
1.67 百万 97.70 百万 3.75
1.34 百万 92.16 百万 3.53
737.51 千 91.18 百万 3.50
88.55 百万 88.55 百万 3.39
1.30 百万 70.71 百万 2.71
5.12 百万 68.95 百万 2.64
866.37 千 61.72 百万 2.37
企業概要
ブラックロック・ベーシック・バリュー・ファンド(BlackRock Basic Value Fund Inc)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインを主な目的とし、インカムゲインを第2の目的とする。ファンド管理者の評価より価格が低く、管理者により割安と見 なされる株式銘柄に投資する。
住所
BlackRock Funds
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
USA
電話番号
1-800-441-7762
Webサイト
www.blackrock.com