ブラックロック・ベーシック・バリュー・ファンド

MRBVX:US
NASDAQ GM
24.71
USD
0.16
0.65%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.47 - 26.21
1年トータルリターン
10.99%
年初来リターン
0.98%
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前日終値
24.55
52週レンジ
22.47 - 26.21
1年トータルリターン
11.23%
年初来リターン
0.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
24.71
資産総額 (十億 USD) ( 06/22/2018)
2.564
設定日
01/03/2003
直近配当額 ( 12/04/2017)
0.297385
直近配当利回り(税込)
1.20%
ファンドマネージャ
CARRIE KING / JOSEPH WOLFE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.50%
信託報酬額
0.41%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.38 百万 147.58 百万 5.76
3.85 百万 138.42 百万 5.40
2.98 百万 127.36 百万 4.97
779.26 千 86.89 百万 3.39
1.39 百万 80.50 百万 3.14
1.18 百万 78.79 百万 3.07
1.42 百万 76.75 百万 3.00
6.02 百万 76.70 百万 2.99
1.03 百万 69.15 百万 2.70
937.61 千 65.24 百万 2.55
企業概要
ブラックロック・ベーシック・バリュー・ファンド(BlackRock Basic Value Fund Inc)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインを主な目的とし、インカムゲインを第2の目的とする。ファンド管理者の評価より価格が低く、管理者により割安と見 なされる株式銘柄に投資する。
住所
BlackRock Funds
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
USA
電話番号
1-800-441-7762
Webサイト
www.blackrock.com