ブラックロック・ベーシック・バリュー・ファンド

MRBVX:US
NASDAQ GM
25.99
USD
0.06
0.23%
更新日時 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.47 - 26.21
1年トータルリターン
17.10%
年初来リターン
6.21%
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前日終値
25.93
52週レンジ
22.47 - 26.21
1年トータルリターン
17.04%
年初来リターン
6.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
25.99
資産総額 (十億 USD) ( 08/20/2018)
2.611
設定日
01/03/2003
直近配当額 ( 12/04/2017)
0.297385
直近配当利回り(税込)
1.14%
ファンドマネージャ
CARRIE KING / JOSEPH WOLFE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.50%
信託報酬額
0.41%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.51 百万 140.22 百万 5.42
1.19 百万 136.28 百万 5.27
2.69 百万 113.58 百万 4.39
757.99 千 95.14 百万 3.68
1.63 百万 93.13 百万 3.60
90.79 百万 90.79 百万 3.51
1.34 百万 85.96 百万 3.32
5.42 百万 72.38 百万 2.80
1.30 百万 67.16 百万 2.60
904.07 千 64.99 百万 2.51
企業概要
ブラックロック・ベーシック・バリュー・ファンド(BlackRock Basic Value Fund Inc)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインを主な目的とし、インカムゲインを第2の目的とする。ファンド管理者の評価より価格が低く、管理者により割安と見 なされる株式銘柄に投資する。
住所
BlackRock Funds
100 Bellevue Parkway
Wilmington, DE 19809
USA
電話番号
1-800-441-7762
Webサイト
www.blackrock.com